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河北黛玉纸业发展有限公司 扩建2万吨高档生活用纸项目 商 业 书 河北黛玉纸业发展有限公司 撰写人：徐占敏 电话2012.11.12 摘 要 市场环境：预计2012年，生活用纸市场增长率会在12%以上，未来增长率将在8%-12%之间保持，产量增长率10.9%，消费量增长率12.7%，市场规模将增长21.9%。 项目实施企业概况：自2008年后河北再也没有审批过此类项目。公司2010年实现销售收入3162万元；2011年实现销售收入4190万元；预计2012年将实现销售收入4800万元。 建设理念：生产设备10年不落后，拥有年产2万吨生产能力的冀南地区最大的生活用纸生产商。 规划：该项目位于交通便利，物流业发达的隆尧的东方食品城工业园区，与中国方便面三巨头的华龙今麦郎毗邻。 市场策略：市场开拓、发展阶段采用“群狼战术”；维护阶段采用“众星捧月战术”。 第一年销售额及利润估算：销售额16108万元，毛利润2698万元，年市场推广费用600万元计，折旧120万元，实际利润1978万元。实际产能及销售如按60%计，年销售额9664万元，毛利润1618万元，实际利润898万元。 融资方案：该项目固定投资1660万元，目前土地已经使用，手续正在办理中；5500平方米厂房已经完成主体；水处理正在建设，已经投入资金450万元。流动资金及续建剩余资金1000万元自筹。该项目利用项目做抵押，拟融资1000万元，占总投资的37%，固定投资的60%，采用固定收益融资，期限为2年；股权融资也可。 目 录 项目背景 环境背景 隆尧县地处冀南平原，隶属河北省邢台市，距首都北京350公里，省会石家庄81公里，全县总面积749平方千米，人口47万人。隆尧县产业特色鲜明，发展优势突出,按照“做强两区（东方食品城工业园区、县城工业园区）、做大两城（县城、东方食品城）”的总体思路，已形成了以东方食品城的食品加工和县城工业园的机械制造为主导的完整产业链。目前创建中国驰名商标1个、中国名牌产品2个、河北省著名商标15个、河北省名牌产品7个。涌现出了华龙集团、今麦郎公司、奎山集团、金隆集团、远大集团等一批知名企业。 市场背景 在2012中国纸业可持续发展论坛上，中国造纸协会生活用纸专业委员会秘书长江曼霞指出，目前受经济形势影响，造纸行业低迷，但因刚性需求生活用纸景气度依然较高；1990-2011年期间，中国生活用纸消费量的年复合增长率为10%，2011年的增长率是12.7%，预计2012年，生活用纸市场增长率会在12%以上，未来增长率将在8%-12%之间保持，产量增长率10.9%，消费量增长率12.7%，市场规模将增长21.9%。 生活用纸的消费属性决定了其市场需求具有刚性，从对各地市场跟踪的情况来看，行业产销情况平稳，尽管出货量无法重演前两年的爆发式增长（累计增长40%以上），但这恰好反映出行业演化的方向：过去低端杂牌和高端品牌生活用纸同享行业高增长的时期逐渐消失，行业增速的蛋糕将主要由生活用纸行业的高中端产品瓜分，这一现象在江南地区已经逐步显现；在华北随着产业结构的调整和市场的规范，这一演化将在5年内逐步明朗。 政策法规 工业和信息化部、水利部、全国节约用水办公室2012年9月12日联合发布《深入推进节水型企业建设工作的通知》；国家发改委工信部林业局2011年12月30日《关于印发造纸工业发展“十二五”规划的通知》；2011年6月1日《产业结构调整指导目录(2011年本)》把造纸行业和造纸相关行业的条目设为鼓励类。 项目可行性 生活用纸是一个民生行业，由于刚性需求决定了它是一个永不衰败的行业。本项目主要生产卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、餐巾纸，市场覆盖在200公里以内，行业优势主要体现在运输成本上，相对来说对于品牌知名度要求不是很高。 自2008年后河北再也没有审批过此类项目，也就是说该项目是河北省最后一个获得审批的该类项目。 公司自成立12年以来，一直坚持品牌化道路，旗下的“黛玉”商标已经成为河北省著名商标，消费者信得过产品，在与当地同行竞争中处于优势；在通路建设中通过12年努力已经辐射半径300公里，16家代理商、形成59家经销商，销售渠道已经初具规模。 自2008年后河北再也没有审批过此类项目。公司2010年实现销售收入3162万元；2011年实现销售收入4190万元；预计2012年将实现销售收入4800万元。 项目简介 建设理念 生产设备10年不落后，拥有年产2万吨生产能力的冀南地区最大的生活用纸生产商。 2、产品定位 质量高端化、价位中端化 3、规划 该项目位于交通便利，物流业发达的隆尧的东方食品城工业园区，与中国方