Oracle财务系统总账模块操作手册解析.doc

GML财务系统用户操作手册 总账模块 GL 文档作者: 创建日期: 更新日期： 当前版本: 2.0 Title, Subject, Last Updated Date, Reference Number, and Version are marked by a Word Bookmark so that they can be easily reproduced in the header and footer of documents. When you change any of these values, be careful not to accidentally delete the bookmark. You can make bookmarks visible by selecting Tools- Options…View and checking the Bookmarks option in the Show region. To add additional approval lines, press [Tab] from the last cell in the table above. You can delete any elements of this cover page that you do not need for your document. For example, Copy Number is only required if this is a controlled document and you need to track each copy that you distribute. 文档控制 变更记录 日期 作者 版本 变更参考 2008-04-05 Tiger Lei 1.0 没有以前的文档 2008-05-06 Joyce Zhang 2.0 统一文档格式 审核 姓名 职位 分发 拷贝编号 姓名 位置/岗位 备注: 出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相应位置写上您的名字。 出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。 目录 文档控制 ii 概述 5 文档说明 5 文档内容 5 相关文档 5 日记帐凭证 6 创建日记帐 6 日记帐调整 11 日记帐的过帐 19 日记帐的查找 22 成批分摊和经常性日记账定义与生成 24 经常性日记账 24 成批分配日记账 29 WEBADI凭证制作 34 内部往来的处理 44 事务处理的定义 44 输入并审核事务处理 48 定义经常性事务处理 56 生成经常性事务处理 58 报表的处理 60 定义FSG报表 60 运行FSG报表 75 运行标准报表 76 外币的处理 80 维护公司汇率 80 汇率重估 81 期间汇率 83 历史汇率 85 汇总模板定义和使用 87 定义汇总模板 87 使用汇总模板 88 预算的处理 92 定义预算组织 92 创建预算 95 定义预算控制组 96 输入预算 97 可用预算查询 99 预算与实际差异查询 99 合并报表 101 月末结帐与关帐 详细参见GML月结流程 105 总帐的维护 106 财务弹性域的维护 106 会计周期的维护 110 会计日历的维护 112 概述 文档说明 本文旨在描述总账模块的日常操作。 本文档主要依据ORACLE系统详细方案设计，详细描述今后总帐与报表会计在ORACLE系统中的操作流程 文档内容 本操作手册用于GML公司总账业务在ORACLE系统中的操作： 业务描述：简要叙述操作的背景、用途等 操作过程：简要叙述操作的步骤，进行详细阐述，包括系统的每一步操作的界面和 说明。 相关文档 总帐解决方案 日记帐凭证 本章主要介绍如何在总帐中录入和修改凭证。本操作适用于所有在总帐中直接处理日记帐输入及调整的业务。日记帐概念等同于凭证概念。 创建日记帐 批中的所有日记帐分录必须共享同一个期间。可以为任何“打开会计期”或“将来可输入的会计期”创建日记帐批，但只能在“打开会计期”中过帐批。 如果不需输入批信息，系统会自动以“日记帐名称+系统日期和时间”作为批名。 在同一个会计期内，批名不允许重复。 GML批的命名规则，如：K001LXM080101： 录入人姓名缩写 年（2位） 月（2位） 流水号（2位） 旺和长沙-K001 李小明－LXM 08 01－一月 01－1号 系统区分大小写母. 总账手工凭证录入步骤： 步骤名称 说明 录入凭证批名 录入批名的规则为公司代码+姓名缩写＋年＋月＋流水号 录入日记账名 （凭证名） 录入日记账名的规则为2位流水号 录入凭证头信息 录入日记账名、凭证附件张