HANDConsultantshardskillGL总帐查询V资料讲解.ppt

常用的查询条件： 凭证序号 凭证来源 凭证头说明 日记账批名、日记账名称 扩展问题： 如果只记得某一笔发生额，而不记得它对应的是哪一笔金额，怎么查询？ * * * 课程目录 总帐模块：总帐查询 查询概述 系统应用 练习题 * 系统应用：日记帐查询 * 可以按以下条件查询日记帐： 批名、日记帐、来源、类别、期间、过账状态、资金保留状态、单据编号等。 （N）总帐-查询-日记帐 系统应用：日记帐查询 * （N）总帐-查询-日记帐 系统应用：日记帐查询 * 日记帐行追溯 对于子分类帐导入的日记帐，可以通过行追溯察看子模块的详细信息。 系统应用：帐户余额查询 – 明细帐户查询 * 输入明细帐户查询帐户余额 系统应用：帐户余额查询 – 明细帐户查询 * 输入明细帐户查询帐户余额 系统应用：帐户余额查询 – 明细帐户查询 * 查询帐户PTD、YTD、PTD 折换额、YTD折换额等数值。 系统应用：帐户余额查询 – 帐户追溯 * 查询帐户当前期间的发生额的详细情况。 如果明细传入总帐，对于子分类帐的分录行可直接追溯查看子模块分录信息。 系统应用：帐户余额查询 – 汇总帐户查询 * 使用汇总模板查询汇总帐户 系统应用：帐户余额查询 – 汇总帐户查询 * 查看汇总帐户余额情况、查看相关明细帐户余额情况。 课程目录 总帐模块：总帐查询 查询概述 系统应用 练习题 * * 练习题 作业类型 作业内容 参考资料 成果物 课后 查找资料，说明汇总帐户、汇总模板、累计组、父值之间的关系 　 学习记录 课程结束 - END - * 上海总部 地址：上海市淮海中路381号中环广场1339室总机：021总机）传真：021邮编：200020Email：Sales@ ? 张江分部 地址：上海市张江高科技园区科苑路151号3-4楼电话：021或 021总机）传真：021邮编：201203 ? 海外事业部 地址：上海市浦东张衡路290号1－2楼电话：021总机）传真：021 邮编：201204 ? 北京办事处 地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦910室电话：010总机）传真：010邮编：100022 汉得信息（300170）是国内成立最早、规模最大、经验最丰富的IT咨询服务公司， 始终坚持以高端ERP实施服务为核心，为企业客户提供专业化的IT咨询服务，帮助客户以信息技术为手段提升管理效率。凭借在ERP实施服务领域积累的多年行业经验、持续的研发和创新能力，公司已成功为近500家来自于不同行业的企业提供ERP实施及服务，服务领域涉及机械、电子、能源、汽车、制药、化工、食品、钢铁、高科技、快速消费品、金融、电信等，实施成功率和客户满意度让公司在行业内创下了良好的业绩口碑。 * 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 * 汇总帐户实例 下面是一些常用的维以及在每个维中汇总信息的方式的实例： 公司： 用于指明法人主体的段。可以按主要行业（如电子公司）、国家（地区）内的区域（如东部公司）或国家（地区）组（如欧洲公司）汇总不同的公司。 成本中心： 用于指明企业的功能区（如会计、设备和发运等）的段。可以在详细级别上跟踪各功能区，但在生成汇总报表时，则将多个成本中心（如会计、计划和分析、设备）汇总到一个名为“管理”的分部。 帐户： 用于指明“自然”帐户（如现金、应付帐款或工资费用）的段。可以按帐户类型（即资产、负债、权益、收入和费用）来汇总帐户。也可以使用“流动资产”或“长期负债”等汇总帐户在更详细的级别上进行汇总。 产品： 用于指明产品的段。可以将产品汇总到产品组（如个人计算机组件、存储设备等）。 地区： 用于指明地理位置（如加利福尼亚北部、佛罗里达中部或纽约西部）的段。如果定义的段可记录更小地理区域（如地区）中的数据，则可以将不同的地区轻松汇总至省（州）、甚至省（州）组（即区域）。 * 明细帐户与汇总帐户的比较 汇总帐户： 将日记帐过帐到对应的明细帐户时，系统将更新汇总帐户 允许进行联机汇总查询 加快并发处理 明细帐户： 允许直接过帐业务事务处理和日记帐 * * * 汇总帐户模板 Oracle General Ledg