095921_OracleEBSR12财务月结基础讲座20090823.ppt

通过被核销发票的子分类帐，查询发票核销记录 4.9.1、预付款核销 * SELECT gcc.segment1 ,gcc.segment3 ,sum(l.entered_dr)-sum(l.entered_cr) net FROM xla_ae_headers h ,xla_ae_lines l ,xla.xla_transaction_entities te ,gl_code_combinations gcc WHERE h.application_id = l.application_id AND h.ae_header_id = l.ae_header_id AND h.application_id = te.application_id AND h.entity_id = te.entity_id AND te.application_id = 222--应收 AND te.ledger_id = 2022 AND l.code_combination_id = gcc.code_combination_id AND gcc.segment3 = AND gcc.segment1 = 20000’ AND h.period_name = 2008-09 GROUP BY gcc.segment1 ,gcc.segment3 5、子分类帐与总帐SQL对帐（1） * SELECT gcc.segment1 ,gcc.segment3 ,SUM(l.entered_dr) - SUM(l.entered_cr) net FROM gl_je_batches b ,gl_je_headers h ,gl_je_lines l ,gl_code_combinations gcc WHERE b.je_batch_id = h.je_batch_id AND h.je_header_id = l.je_header_id AND l.code_combination_id = gcc.code_combination_id AND gcc.segment3 = AND gcc.segment1 = 20000 AND h.period_name = 2008-09 AND h.je_source = Receivables GROUP BY segment1, segment3 SLA子分类账 总帐 5、子分类帐与总帐SQL对帐（2） * * 上海汉得信息技术有限公司 HAND Enterprise Solutions Company Ltd. * * * 采购业务主要包括请购、采购、接收、入库、发票、付款几个步骤（RTP）。分别对应采购、库存、成本、应付模块，并向总账模块传送财务信息。 Oracle是财务业务一体化的系统，只要录入了相应的业务，则会自动生成相应的财务信息。 4.1、企业采购业务 * 采购模块主要功能是帮助业务部门管理采购订单，控制采购流程，审批层次，在请购单、和采购订单录入审批阶段是不产生财务信息的。 在采购订单接收时，实际上表示物料采购已既成事实，我们将因此产生一笔因采购产生的应计负债，同时记一笔帐到我们的采购接收帐户。 采购接收的会计分录为： 商品采购 DR应付帐款-应付暂估 CR 4.2、采购接收 * 采购接收保存以后会自动运行“接收事务处理器”(也可以手动提交请求，接口程序常常这么做)。接收事务处理器会在rcv_receiving_sub_ledger中产生采购接收的会计分录(11i亦如此)。 “接收事务处理汇总”界面可以查看到的分录： 4.2.1、采购接收分录查询（1） * SELECT poh.segment1 ,rsh.receipt_num ,rct.transaction_id ,rct.quantity ,xla_oa_functions_pkg.get_ccid_description(50328 ,rrs.code_combination_id) acct_desc ,rrs.entered_dr ,rrs.entered_cr FROM po_headers_all poh ,po