D金元惠理成长号嘉隆高科项目推介材料教案分析.ppt

VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理基金管理有限公司 金元惠理成长5号 专项资产管理计划 推介材料 2013.10 * | JYVP | 内部资料 严禁外传 * | VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理资产管理有限公司 1、资产管理计划概况 2、融资主体简介 3、担保方简介 4、保证人情况 5、风险分析及控制措施 6、金元惠理资产管理公司简介 7、附件—资产管理业务资格证书 目 录 * | VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理资产管理有限公司 项目名称 金元惠理成长5号专项资产管理计划 规 模 1.5＋1.5亿 期 限 24个月,满12个月可以提前还款 认购起点 100万元 预 期 收 益 率 100万≤受益人认购金额300万，9.5%; 300万≤受益人认购金额1000万,10%; 1000万≤受益人认购金额,10.5%. 融 资 人 秦皇岛嘉隆高科实业有限公司（以下或简称“嘉隆高科”） 资金用途 本资管计划将全部资金以委托贷款或单一信托的方式向嘉隆高科发放流动资金贷款，嘉隆高科用于新生产线建设资金投资。 还款来源 嘉隆高科日常经营收入，包括河北融投保证投资人本金及收益作为补充还款来源。 风 险 控制措施 河北融投承担本金及利息的连带责任保证担保 收 益 分配方式 自资管计划成立日起每半年分配一次收益，资管计划到期支付本金及剩余收益 1、资产管理计划概况—产品要素 1、资产管理计划概况—交易结构 * | JYVP | 内部资料 严禁外传 * | VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理资产管理有限公司 金元惠理资产管理 金元惠理成长5号 专项资产管理计划 信托 嘉隆高科 河北融投AA+企业 设立 资金委托 每半年付息到期还本 连带责任担保 发放委托贷款 认购 分配 项目规模15000万元 （合格投资者） 2、融资主体简介(1)—嘉隆高科 * | JYVP | 内部资料 严禁外传 * | VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理资产管理有限公司 3、融资主体简介(2)—嘉隆高科股东情况 * | JYVP | 内部资料 严禁外传 * | VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理资产管理有限公司 股东名称 实际出资额（万元） 占之实收资本 秦皇岛嘉隆投资控股有限公司 33400万元 47.70% 爱新觉罗·英杰 20200万元 28.86% 秦皇岛熙正投资控股有限公司 10000万元 14.29% 张英明 4400万元 6.29% 唐山市左岸行舟投资咨询有限公司 1000万元 1.43% 姜晓岚 1000万元 1.43% 合 计 70000万元 100% 3、融资主体简介(3)—现场照片 * | JYVP | 内部资料 严禁外传 * | VALUE PARTNERS GOLDSTATE | 金元惠理资产管理有限公司 嘉隆高科为国家级高新技术企业，现拥有员工人数超过1700名。 　　 嘉隆高科的总厂区位于秦皇岛开发区，总面积为86000平米，建筑面积为41000平米的秦皇岛地区最大单体钢结构车间 ，同时拥有建筑面积近一万平米的研发中心和办公楼 。 2007年电光源玻璃和电子仪表玻璃产品生产能力即达到2.5亿件。 嘉隆高科于2012年5月29日正式启动“6S”精益改进计划，从人力资源、新产品开发、在制品库存、工厂占用空间、成品库存、产品质量等6个方面最大限度地减少企业生产所占用的资源并降低企业管理及运营成本。 3、融资主体简介(3)—现场照片 嘉隆高科早期从涉足加工制造电光源玻璃开始，专注节能光源及材料的研发及制造，至今已经积累了近二十年的行业经验，其生产的产品逐渐从电光源玻璃及电子仪表玻璃产品，扩充至高硼硅耐热玻璃产品、以及IRC节能卤素灯产品，是国内第一家具备从高硼硅耐热玻璃零部件——高真空光学镀膜——IRC节能光源——节能卤素灯封装的自主品牌营销渠道为一体的大型生产企业，具备整合上下游产业链的能力。 3、融资主体简介(4)—业务概况 与国际知名品牌长期合作