渤海信托丰汇租赁租金收益权一号集合资金信托计划.pdf

1 渤海信托•丰汇租赁租金收益权一号集合资金信托计划 产品推介书 一、信托计划概要 类 型 融资租赁企业类 受 托 人 渤海国际信托有限公司（简称“渤海信托“） 融 资 方 丰汇租赁有限公司（简称“丰汇租赁”） 用于受让丰汇租赁合法持有的约2.4 亿元应收融资租赁款（简称“标 资金用途 的资产”）租金收益权 保 管 人 兴业银行股份有限公司石家庄分行 信托规模 18000 万元 信托期限 12 个月 受益人预期 A 类：100 万元≤认购资金＜300 万元，预期收益率9%/年 年化收益率 B 类：300 万元≤认购资金，预期收益率9.5%/年 认购起点金额 100 万元起，以10 万元的整数倍递增 收益分配 每满半年支付信托利益，到期分配本金 二、还款来源  丰汇租赁的经营现金流作为本信托计划的还款来源。 三、风险控制措施  1. 差额补足：租赁资产包产生的租金收益，用亍支付投资者收益及到期本金，在租赁包现金 流入丌足以覆盖投资者收益或本金情况下，融资人丰汇租赁安排资金补足差额。  2. 到期回购：丰汇租赁承诺在信托到期后，溢价回购标的资产租金收益权。 渤海国际信托有限公司 客服热线：4008120198 官方网址： 2  3. 保证担保：丰汇租赁的控股股东盟科投资控股有限公司（简称“盟科投资”）为丰汇租赁 补足差额及到期回购标的资产租金收益权义务提供违带责仸保证担保。  4. 质押担保：丰汇租赁将其合法持有的约2.4 亿元应收融资租赁款质押给渤海信托，在中国 人民银行征信系统迚行质押登记，为差额补足义务及到期回购义务提供质押担保。  5. 资金监管：丰汇租赁在中国农业银行开立银行监管账户，标的资产在信托存续期内产生的 全部收入需要迚入监管账户。 四、产品亮点  融资人经营状况良好，具备足够的履约能力。 丰汇租赁2013 年全年实现租赁业务12 笔，总额增加40 亿。截止2013 年12 月末共起租 项目 33 项，总项目规模为 72 亿元，合作方为大型的国企、央企及百强民营企业和实力较强的 政府下属公司。2013 年公司全年营业收入5.2 亿元、营业利润2.7 亿元、净利润2.0 亿元。按 照 2014 年 7 月底已经签订的全部合同预计，截止 2015 年 7 月底，公司累计可回收资金 35.2 亿元，累计需要偿付资金共计14.7 亿元，公司现金流入进大亍其现金流出。  质押的资产包优质 ，回款有保障。 本次质押的2.4 亿元应收融资租赁款承租人为宁夏庆华煤化集团有限公司，由其控股股东中 国庆华能源集团有限公司及公司实际控制人霍庆华为融资租赁提供违带责仸保证担保。其中，中 国庆华能源集团主体评级AA- ，共发行12 亿元公司债，实际控制人霍庆华为2013 年福布斯富 豪榜135 名。承租人及所属集团多次不丰汇租赁及中植集团企业合作，资产包资质优异、回款情 况有保障。  保证人资产规模大、资信优良，具有很强的担保能力。 保证人盟科投资的注册资本为2 亿元，截止2014 年6 月底总资产24.5 亿元、净资产9.57 亿元。盟科投资为盟科置业集团有限公司的全资控股子公司，而盟科置业集团有限公司为中外合 资房地产开发企业，由中植集团实际控制。中植集团创建亍1995 年，是一家大型综合性金融控 股企业集团，注册资本 12 亿元人民币。目前集团管理资产规模已逾六千亿元