外汇基础理论教案.ppt

201205 外汇基础理论 目录 17 外汇的概念 汇率 外汇的历史渊源 外汇交易的分类 外汇合约分类 外汇合约名称 外汇交易方式 外汇保证金 外汇交易流程 开户流程 经纪人 操盘公约 外汇的概念 16 外汇英文名称为 Foreign Exchange ，或为 forex 就是：外国货币或以外国货币表示的能用于国际结算的支付手段。 （包括：1.外国货币2.外币支付凭证 3.外币有价证券 4.特别提款权、欧洲货币单位 5.其他外币计值的资产） 不同货币的交换 不同货币的结算 汇率概念 15 两种以上货币兑换的比率 例：（6.327元人民币/ 1美元） （1.5833美元/1英镑） 货币对换 外汇的历史渊源 14 固定汇率时代 （1944年布雷顿森林体系，35美元/盎司） 浮动汇率时代 （1972年美国芝加哥商品交易所推出： GBP/USD、gold/usd国际标准外汇期货合约） 外汇交易的分类 13 现货交易（固定汇率即时交换） 银行柜台的货币兑换 期货合约交易（浮动汇率预期交换） 国际外汇交易中心的国际标准合约信用交易 外汇合约名称（一） 12 直盘： GBP/USD 英镑兑美元 EUR/USD 欧元兑美元 AUD/USD 澳元兑美元 USD/JPY 美元兑日圆 USD/CAD 美元兑加元 USD/CHF 美元兑瑞士法郎 NZD/USD 纽西兰元兑美元 外汇合约名称（二） 11 交叉盘： EUR/GBP 欧元兑英镑 GBP/JPY 英镑兑日圆 EUR/JPY 欧元兑日圆 EUR/CHF 欧元兑瑞士法郎 GBP/CHF 英镑兑瑞士法郎 基础货币本位合约： GOLD /USD 黄金兑美元 外汇交易方式 10 银行现货外币兑换 国际标准外汇合约保证金交易 分为： 1 外汇期货交易 2 货币期货交易 外汇保证金交易 09 一：交易市场 亚洲市场：惠林顿、东京、香港、新加坡、 澳洲市场：悉尼 欧洲市场：法兰克福、伦敦、苏黎世、巴黎 美洲市场：纽约、洛杉矶 目前，世界上大约有30多个主要的外汇市场，它们遍布于世界各大洲的不同国家和地区。根据传统的地域划分，可分为亚洲、欧洲、北美洲等三大部分，其中，最重要的有欧洲的伦敦、法兰克福、苏黎世和巴黎，美洲的纽约和洛杉矶，澳洲的悉尼，亚洲的东京、新加坡和香港等。 外汇保证金交易 08 二：交易规则 1.交易流程 （买入——卖出、卖出——买入） 2.合约价值 （10万美元/每份合约） 3.基础保证金（1000美元/每手） 4.点值 （10美元/0.0001） 外汇保证金交易 07 三：全球外汇交易时间表 6:00——15:00 （惠林顿） 7:00——16:00 (悉尼) 8:00——17:00 (东京) 9:00——18:00 （香港、新加坡） 14:00——21:00 （法兰克福） 15:30——21:30 （伦敦） 20:30——03:00 （纽约） 外汇保证金交易 06 四 ：