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1.2 成本计价的处理步骤 检查设置 检查未审核单据 检查库存合理性 开始计价 计价完成 1、检查设置 a、检查品号的成本计价方式： 可为月加权平均、移动平均、先进先出、分批认定 【如果存在生管系统，则不能用移动平均】 b、检查进销存设置档的调整单的编码方式 必须为1-6（自动编号） 1.2 成本计价的处理步骤 c、检查结账年月的正确性（必需大于进销存参数设置的关账年月） c1、关账年月为空，结账年月为空，此项打叉 c2、只要结账年月不为空，结账年月为参数中结账年月的下一个月 c3、关账年月不为空，结账年月为空 关账年月=进销存参数中最小的异动年月，则取关帐年月的下一个月 关账年月进销存参数中最小的异动年月,则取进销存参数中最小的异动年月 d、检查冻结日期 缺省为进销存参数设置档(TPACBA)中冻结日期(CBA106) 冻结日期必须=计价年月的最后一天 1.2 成本计价的处理步骤 逻辑：已审核的采购发票单头档(YSFGSA):发票日期(YSF.GSA005)符合前端选 择月份且本币价差SUM(GSB030) 0 只有同一品号总的差异金额0才产生成本调整 举例：品号001进货10个，单价10元，采购发票中开票2个，单价8元； 品号002进货10个，单价10元，采购发票中开票10个，单价13元。 生成的调整单如下： 1.3 价差调整的逻辑 逻辑：当所有存货仓+委外仓+现场仓的总数量为0，总成本不为0的时候，会自动生成一张调整单，将成本调为0。 举例：品号001-3进货3个，总的价税合计10元，税率为0，小数位数都是2位。 品号001-3销货2个，然后从存货仓报废到报废仓1个。 单位成本=10/3=3.33，销货成本6.66，报废单从存货仓的出库成本是3.33 总库存是1，总的成本是0.01；总的存货仓+现场仓+委外仓的数量是0，总的非存货仓的成本是0.01 生成的调整单如下： 1.4 尾差调整的逻辑 1、最后一笔仓库 （根据月末库存数量的绝对值升序排序，生成分库调整单） 调整成本金额=总期末库存金额(LPA004)-SUM(各库库存金额)-各库调整金额 2、总期末数量(LPA003)0 调整的成本金额=(总期末库存金额(LPA004)*各库库存数量(LPB004))/总期末库存数量(LPA003)-各库库存金额(LPB005) 3、总期末数量(LPA003)=0 and 总成本JSKLPB004=0 调整的成本金额=月加权平均成本*各库库存数量-各库库存金额 1.5 分库调整的逻辑 进货单： 销货单： 平均单位成本=(11*5+6*12+7*13+8*14)/(5+6+7+8)=330/23=12.69 销货成本如下： 每个仓库的结存金额如下： 结存数量： 55-38.07=16.93 2 72-25.38=46.62 4 91-63.45=27.55 2 112-12.69=99.31 7 1.5 分库调整的逻辑 期末数量(LPA003)0 调整的成本金额=(总期末库存金额(LPA004)*各库库存数量(LPB004))/总期末库存数量(LPA003)-各库库存金额(LPB005) 总库存金额=190.41 仓库 调整金额： 001 190.41*2/15-16.93=8.46 006 190.41*2/15-27.55=-2.16 005 190.41*4/15-46.62=4.16 007 190.41*7/15-99.31=-10.45 最后一笔仓库: 调整成本金额=总期末库存金额(LPA004)-SUM(各库库存金额)-各库调整金额 =190.41-(16.93+46.62+27.55+99.31)-(8.46-2.16+4.16)=-10.46 1.5 分库调整的逻辑 1.6
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