可行性性研究报告(年新增1000吨藕粉生产线技改扩建项目).doc

国家中小企业发展专项资金申请书 单位名称：云南省保山市XXX厂 项目名称：年新增1000吨藕粉生产线技改扩建项目 所在地点：保山市隆阳区XXX村 联 系 人：杨XX 联系电话：139XXX 申请时间：2013年5月12日 中小企业发展专项资金项目 可行性报告 项目名称：年新增1000吨藕粉生产线技改扩建项目 项目类别：固定资产投资建设 技术来源：自主开发 承担单位：云南省保山市XXX厂 地 址：保山市隆阳区XXXX村 联 系 人：杨XXX 联系电话：139XXX 传真电话： XXXXX E-mail：XXX127@ 目录 一、项目概况 4 二、企业基本情况 5 三、产品的需求分析和改造的必要性 8 四、改造的主要内容和目标 23 五、项目总投资、资金来源和资金构成 41 六、人员培训及技术来源 46 七、项目实施进度安排 48 八、项目的经济效益和社会效益分析 49 九、材料真实性承诺书 一、项目概况 云南省保山市XXXX厂位于保山市隆阳区XXX村，本次技改扩建地点位于XXX村，总占地面积7.3亩。公司年新增1000吨藕粉生产线技改扩建项目总投资估算1138万元。其中：固定资产投资（建设投资）1018万元，占总投资的89.5%；铺底流动资金120万元，占总投资的10.5%。项目将改变目前国内藕粉制品加工工艺简单、科技含量不高、市场竞争力不强的局面，研究开发先进的藕粉制品加工工艺，不仅可以提高产品的科技含量和生产效率，而且可减少污染，实现清洁生产，从而带动国内藕制品生产工艺的全面革新。公司原有员工86人，项目实施后将新增员工81人，增加人员比例为94%。 项目建设期为12个月（不含前期工作），即从2012年12月至2013年11月。计算期11年，设计运营负荷第1年为扩建期，未实现销售收入；第2年达70%；第3—11年各年达100%。 项目在现年产藕粉500吨基础上，通过本次技改扩建，新增产能1000吨，达到年生产1500吨藕粉的生产规模。 本次改造生产车间（钢结构，一层）1049平方米，建设消防配套工程1套；供电设施设备及线路1套；供排水工程400米。购进与安装生产车间设备31台（组）。 本次技改扩建后，达设计能力年新增销售收入2800万元，年新增税金109.5万元（其中：增值税44.4万元、税金及附加4.4万元、所得税60.7万元），新增净利润182.2万元；项目投资财务内部收益率税前24.3%、税后17.7%，财务净现值税前713.4万元、税后385.9万元，投资回收期税前4.9年、税后5.8年。 该项目生产技术水平达到国内先进水平，自主研发的2项相关技术已经申请国家专利：包括发明专利“涡轮高压喷水采藕机”（专利号：201110197381.3）、“实用新型专利：“涡轮高压喷水采藕机”（申请号：201120248628.5）、 外观设计专利“包装盒（藕粉）”（申请号200530020762.X）、“包装盒（核桃藕粉）”（申请号：200530020763.4）、包装盒（杯装速溶藕粉）（申请号201130224060.9）、包装盒（中老年藕粉）（申请号200530020764.9）、包装盒（蜂蜜藕粉）（申请号200530020765.3）。目前公司配套公用工程设施齐全，对项目实施有可靠保证。 云南省保山市XXX厂藕粉休闲高档食品开发项目，目标明确，投资结构合理，规模适宜，技术方案设计可靠，建设单位有良好的信誉，项目管理系统健全，具有较强的抗风险能力。该项目的建设对增加出口创汇、增加就业岗位等具有良好的社会效益。 二、企业基本情况 云南省保山市XXX厂创立于1994年，注册资本100万元，公司集藕粉基地化种植、加工、出口贸易为一体，主要从事藕粉、藕粉制品等农产品的加工、出口，莲藕种植及相关机械的开发与推广等业务。公司主导产品包括核桃藕粉、蜂蜜藕粉、中老年藕粉、杯装速溶藕粉及藕粉系列休闲食品等，现有1000亩有机食品生产基地，7万亩绿色藕粉生产基地，3万亩无公害花生生产基地。在同行业中率先通过ISO9001国际质量体系认证、无公害产品认证、绿色食品认证等。通过公司的基地建设，带动了2万多户农民增收致富，有力的推动当地三农发展，为建设社会主义新农村发挥了国家级龙头企业的作用。 目前企业拥有年产500吨藕粉生产线一条，莲藕基地1800多亩，直接带动3000多户农户从事莲藕种植，形成5000余亩的莲藕种植区。是保山最大的藕粉加工企业。公司通过采取“公司+合作社+基地+农户”的农业产业化经营模式，在促进企业增效、财政增长的同时，带动了当地农户种植，增加了当地群众的收入。经过十多年的不断努力，产品加工技术逐渐成熟，产品质量稳定，企业所生产的藕粉系列产品赢得了广大消费者的喜爱，在云南各地销售市场不断增大，并且已成功进入贵州、重