青建地产集团常州项目一月份运营会分析报告.ppt

二、其他重点工作完成情况 （一）其他重点工作 5.规划设计： 设计部主要日常工作为配合工程、成本部门，整合各方资源，解决现场的技术问题。本月主要精力在样板房装修、装饰工作。配合成本招采部门完成门窗、栏杆（栏板）、涂料、保温等多项招标工作，更为重要的是在深化过程中结合土建图纸进行优化设计，实现从设计阶段控制成本的目的。 ? 二、其他重点工作完成情况 （一）其他重点工作 6.质量、安全： 运行情况良好，未发生质量、安全事故。通过监理单位下发的质量、安全隐患整改通知单，均已整改到位，作出书面回复并复查合格。 ? 二、其他重点工作完成情况 （二）存在问题 12月份原来计划消防进场施工，但因跨春节，考虑防盗问题，消防设备进场后需设专人看管，会增加相关费用，故消防单位申请年后进场。 已安排消防单位提交延期进场说明，并附工期计划表，若不符合项目总体工期安排，将要求消防单位即刻进场施工。 ? 注： 分析问题症结并在下季度计划中提出针对性措施。 青建地产集团常州项目2015年一月份运营会报告二〇一五 年 一 月 二十八 日 本月度经济运行情况 第一部分 其他重点工作完成情况 第二部分 下月度工作计划 第三部分 一、本月度经济运行情况 （一） 销售回款偏差分析 （二） 现金流偏差分析 （三） 成本费用偏差分析 （四） 进度偏差分析 ? 指标名称 项目目标 已售 未售 年度目标 本月计划 本月完成 完成月度计划比例(%) 累计完成年度目标比例(%) 合同销售额（亿元） 4.33 0.7021 3.6279 2.6 0.09 0.00732 8.1% 27% 回款额 （亿元） —— —— —— 1.99 0.05 0.0179 35.8% 19.37% （一）销售回款偏差分析 （一）销售回款偏差分析 偏差总述 ? 1、合同销售额 至本月合同销售额计划 2.6亿元，实际完成 0.7021亿元，完成计划 27 %；本月合同额计划完成 0.09亿元，实际完成 0.00732亿元，完成计划 8.1 % 2、回款额 至本月回款额计划 0.7021亿元，实际完成0.3683亿元，完成计划 52.43 %；本月回款计划完成 0.05亿元，实际完成0.179亿元，完成计划35.8% （一）销售回款偏差分析 偏差原因及已采取措施简述 ? 1、合同销售额 1.1 年度计划是整个楼盘去化60%，而月度计划也是根据年度总计划目标制定，实际上2014年3月15日取得施工许可，5月27日1号楼按期开盘，开盘去化34%，6月、7月、8月三个月滞销；2号楼计划7月22日达到预售，因总包原因工期滞后，调整9月23日到达预售节点，最终于10月15日开盘，开盘当天去化21%，后期续销共计完成36%。3号楼、4号楼要根据市场情况适时加推。 （一）销售回款偏差分析 偏差原因及已采取措施简述 ? 1、合同销售额 1.2 虽然近阶段一直有政府出台救市政策的呼声，但是并没有太多实际性的政策公布，这也无形中加深了购房者的观望情绪，加之10月15日解筹工作结束,地域性客户较强等因素，现场来人量明显减少，导致直接后果就是成交量大幅度下滑。进入12月份以来，客户观望情绪渐浓，也直接导致了周边竞品项目打价格战，用低价来吸引眼球，以达到资金回笼的目的。 （一）销售回款偏差分析 偏差原因及已采取措施简述 ? 2、回款额 1号楼住宅销售合同额全部回款,包括商贷及公积金贷款；去化签约1套，回款23.2万元，商业无签约，回款10万元。 2号楼目前去化40套，签约36套，一共10套全款到账，11套商贷以及公积金在办理中，已有5套零首付在办理贷款中，6套明确凑不齐首付，8套皆选择零首付政策客户近期筹钱来付首付，回款慢主要是因为之前的零首付政策以及银行年底不放款影响。 （二）现金流偏差分析 现金流入 动态金额 原目标成本同期测算金额 差额 备注 合计 　 154.83 2266.22 -2111.39 本月计划回款2266.22万元，实际截止26日回款154.83万元，流入偏差2111.39万元。 现金流出 动态金额 原目标成本同期测算金额 差额 　合计 787.51 2221.35 -1433.84 本月计划支出：工程款764.17万元，管理费用营销费用财务费用及税金413.82万元，计划还贷1043.36万元。实际工程款及税费、利息支出787.51万元，贷款还款为零。 现金净额