元全面预算管理详解.ppt

* * 元年软件的全面预算管理解决方案包括： 1、全面预算管理咨询； 2、元年软件E7绩效管理系统实施； E7-Planning E7-CC 3、售后服务和技术支持 预算：预算就是一种定量计划。是企业内部管理的一种手段和制度安排，具体讲是企业对某一特定期间如何取得及使用资源的一种详细计划，它是以数字化的更为精细的经营计划。 所以预算与计划之间的区别在于： 第一，企业的计划往往侧重于经营计划，是对未来经营活动的一种量化说明，但不是以货币形式反映，也就是没有对未来经营活动进行价值量化。 第二，预算则主要是以货币或价值形式对未来经营活动进行说明，不仅仅包括财务预算，即使经营预算，也侧重于价值量的反映。 * * * 备： 诺亚舟的预算系统支持全面预算管理最佳实践应用。如何才是最佳，我们的理解是： 1、从公司制定中长期战略规则和目标设定（包括：战备规划、市场规划、IT规划和人力资源规划等）到年度经营目标分解（包括时间的分解：中长期规划到年度经营计划分解；层级的分解：集团总部计划到分子公司计划的分解），再到围绕年度经营目标分解而编制相关的预算，即围绕年度经营计划进行资源配置；再到预算的控制，具体控制的内容是公司实际运营的业务活动及费用；再到对实际与预算做目标完成情况跟踪，通过不同角度的对比、分析，得到相关报告为管理经营提供管理调整决策依据，同时也为下一个预测提供基础。 这是我们理解的全面预算管理最佳实践应用。 说明： 承接上一张PPT：我们的系统不仅在功能上能满足全面预算管理的最佳实践，在应用上也有很好的用户体验，如纯B/S架构，基于web的统一平台。 强调： 1、无需安装客户端、无客户端维护； 2、随时登录、无地点限制、支持开放式工作环境； 3、支持多语言。 * 备： 支持从中长期战略规则和到年度营计划设定和目标分解的过程； 支持从集团总部目标设定到集团子公司目标分解与下达的过程； 支持从目标下达到预算编制的过程； * 说明： 承接上一张PPT：除此之外，诺亚舟的预算系统具有可定义的支持事件驱动的工作任务清单。 工作任务清单作用：支持为最终用户设置工作任务清单，使最终用户可以按规定步骤完成预算编制工作； 任务类型包括：查看编制说明、填写预算表单、计算、提交等操作；（增加一个预算提交工作任务用于演示） 此外，支持任务完成期限设置和支持邮件通知任务到期提醒等功能； * 所有用户可以协同工作，在同一预算系统上同时编制预算。 严密的权限管理，保证每个用户只能编制、查看权限内的预算。 预算编制表格与Excel完全兼容，简单易学易用 * 需二次修改：增加动画效果 1、显示月份数据到季度、年的合计过程； 2、显示年、季度到月份数据的分解； 3、显示子项数据到父项数据的合计； * * 增加EXCEL图片 * 内置维度5个：年份、期间、版本、科目、组织； * * * * * * * * * * 费用管控是预算目标的实现的保障 会计科目体系主要是对外，事项结构和费用结构能完整展现业务活动，同时反应在企业内部管理的“度”上。 * * * 1、报销单据电子化； 2、费用审批网络化； 3、审批流程标准化； 4、费用控制自动化； 5、信息查询实时化； 6、数据交互智能化。 报销单据电子化：主要包括三大类信息：部门、人员等基础信息；预算项目、费用科目及金额等预算信息；用于审批、分析等所需的关键业务信息。 单据由纸质单据变为电子单据，自动生成单据编号和条码； 实现基础信息自动带出（申请人、所属网络、办事处、大区、申请日期、收款人银行、收款人账号等）； 合计金额自动计算、大写金额自动生成； 字段可以设置自主填写或下拉选择，可以定义各个字段的数据格式； 字段可以设置是否必填，并做必填的提醒和校验； 可以对未完成核销的借款自动进行提醒； 单据允许上传附件，并可以定义允许上传附件的大小 * 费用报销网络化： 系统通过IE浏览器访问，能上网就能填单及审批 审批任务实时发送给审批人，保证审批人及时收到审批任务 系统发送任务邮件或短信，提醒审批人尽快审批 审批人通过回复邮件或者短信，即可完成审批 * 审批流程标准化 审批流程通过系统定义，并由系统控制，用户不能随意变更审批人，但在有需要时，可通过加签功能来增加审批人 系统能够依据多条件自动判断审批流程（费用种类、金额、是否超预算等） 审批人可以退回单据，并能够选择退回的环节 退回的单据修改后可重新提交 * 费用控制自动化 费用报销事前控制：即必须经过事前申请，待申请批准后，才能借款及报销；例如：出差前必须进行出差申请，领导批准后方可进行差旅费借款及报销。 费用预算实时控制：即在进行费用事前申请的时候，已经开始控制预算。对于超预算的费用不允许申请，或需要经过特别审批后才能批准报销