JDS-02-02-04合同管理制度.docVIP

合同管理制度 版本号： V(1.0) 开始执行日期： 2013年 月 日 文件编号： JDS-02-02-04(1) 管理文件核准使用情况表 文件编号 JDS-02-02-04（1） 版本号 V(1.0) 执行日期 2013年 月 日 制 订 行政人事管理部 审 查 董事会 批 准 第一届董事会第 一 次会议决议 批准日期 2013年月 日 管理文件修订情况表 修订部门 修订日期 修订原因 修订内容摘要 审查 批准执行日期 批准 版本号 合 同 管 理 制 度 第一章 总则 为加强公司各类合同管理，保证公司规范、安全运营，制定本制度。 合同管理是公司管理的重要组成部分，是公司业务和其他工作的重要保障，公司所有业务必须遵循先签订合同，再开展实际业务，严格禁止无合同开展业务操作，公司各部门和人员必须严格遵守本管理制度。 合同管理遵循“事先审核，统一管理”的原则。 本制度所指的合同，是指以公司名义和以关联公司名义对外签订的所有合同，主要分为业务类合同和非业务类合同。 业务类合同是指公司经营性业务下产生的合同及合同履行过程中达成的任何变更或补充协议及其相关文件。因业务而产生的担保合同属于业务类合同。业务类合同包括进口类合同、出口类合同、采购类合同、分销类合同、虚拟生产类合同、运输合同、仓储合同、报关报检合同等； 非业务类合同包括但不限于：与公司经营性业务不直接相关的对外签订的合同及履约文件，如租赁合同、保险合同、合资合同、合作合同、非业务采购合同、装修合同、劳动合同、广告合同等。 本制度所称合同管理，包括合同的订立、审核、批准、签署、履行、归档等各方面管理。 第二章 合同订立 公司设风控部负责公司各类标准合同范本的起草、修订。董事会下设风险控制委员会（以下简称“风控委员会”）将结合公司实际业务逐步制定并完善公司标准合同范本。 各部门业务经办人员在业务活动中应优先选择公司合同范本，不得擅自修改公司标准合同范本。原则上，所有客户均应签订公司标准合同范本。 所有合同必须具备如下形式要件： 合同双方的法定名称和法定住所地（必须保证每一个字准确一致）； 明确的合同标的； 合同标的数量和单位； 标的价款或者服务报酬； 明确的质量约定和验收标准； 履行期限、地点和方式； 违约责任； 明确的争议解决方法（仲裁或法院两者只能选其一）； 合同最终签字人、签署时间和公司印章或合同专用章。 以上是合同的最基本条款，经办人员可根据实际情况增加条款，但原则上不得缺少上述相关条款。 第三章 合同审核职责与流程 第一节 业务类合同的审核职责与流程 各业务部门负责人对本部门涉及的各类业务合同的真实性、合理性进行审核。 财务部负责对公司业务类合同中的结算方式进行审核，并根据结算方式约定的服务费、收款方式、付款方式与期限等，以及公司的资金状况提出该业务交易中资金流安全运转及收益预测的财务审核意见。 营运中心负责对业务类合同中的商务操作、物流操作、通关操作等涉及的各方面商务运作的安全性、可行性进行审核，并出具审核意见，同时出具是否符合政策法律法规的审核意见。 风控部负责对业务类合同中的业务风险和法律风险进行评估审核，并对业务部门提交的合同对方的公司资质进行审核。 特别重大的合同（如合同金额巨大、重大项目投资或合作伙伴重要等合同），应组织项目小组参与谈判。项目小组由业务部门领导牵头负责，并根据项目情况从风控、营运、财务等部门抽调人员组建项目小组参与谈判与审核。 业务类合同的审批按照如下流程进行： 业务部门经办人员提交合同—营销拓展中心负责人审核—财务部审核—营运中心审核--风控部审核--总经理审核或批准（根据风控委员会运作细则所设定的权限）-风控委员会批准。 第二节 非业务类合同的审核职责与流程 各经办部门负责人对经办人提交的非业务类合同的真实性、合理性进行审核。 财务部负责对公司非业务类合同中的付款方式、付款金额的合理性 进行审核。 风控委员会对公司非业务类合同的法律条款进行审核。 非业务类合同的审批流程： 经办人员提交合同—经办人员部门负责人审核—财务部审核--总经理批准（在授权范围内）-董事会批准。 第四章 合同签署和用章管理 业务类合同由总经理在合同上进行签名；非业务类合同由总经理在合同上进行签名。 所有合同均须按本制度流程审核批准后并由总经理签名后方可加盖合同专用章或公章。 第五章 合同履行和监控 业务类合同签订并盖章生效后，业务人员将经审批的合同交接给商务部与财务部进行合同的履行，业务人员应监督合同对方切实履行合同义务。 非业务类合同签订并盖章生效后，合同经办人应监督合同对方切实履行合同义务。 公司各部门都是合同的履行部门，各部门负责人应督促本部门经办