T3购销存操作手册.doc

用友T3操作说明书 同鑫服饰T3购销存项目 2012-04-20 泉州市点阵信息科技有限公司 吴天全 目 录 一、系统管理 - 4 - 1、建账 - 4 - 2、添加操作员、设置权限 - 7 - 3、账套的备份、删除和恢复 - 7 - 4、设置备份计划 - 8 - 5、清除异常任务和锁定 - 8 - 6、年结 - 8 - 二、系统初始化 - 9 - 1、部门档案 - 9 - 2、职员档案 - 9 - 3、往来单位 - 9 - 4、存货 - 9 - 5、仓库档案 - 11 - 6、应收期初余额 - 11 - 7、应付期初余额 - 13 - 8、库存期初余额 - 15 - 三、整体流程 - 16 - 四、采购管理 - 18 - 1. 采购订单 - 18 - 1) 采购订单增加： - 19 - 2) 采购订单保存： - 19 - 3) 采购订单修改： - 19 - 4) 采购订单删除 - 20 - 5) 采购订单审核 - 20 - 2. 采购入库单 - 21 - 1) 采购入库单增加 - 21 - 2) 采购入库单修改 - 22 - 3) 采购入库单保存 - 22 - 4) 采购入库单删除 - 23 - 5) 采购入库单审核 - 23 - 6) 采购入库单弃审 - 24 - 3. 采购发票 - 24 - 1) 采购发票增加 - 24 - 2) 发票的修改 - 25 - 3) 发票的保存 - 25 - 4) 发票的删除 - 25 - 5) 发票的结算 - 26 - 4. 付款单 - 26 - 1) 付款单增加 - 26 - 2) 付款单的修改 - 27 - 3) 付款的保存 - 28 - 4) 付款单的核销 - 28 - 5) 取消核销 - 30 - 5. 采购管理月末结账 - 30 - 五、销售管理 - 31 - 1. 销售订单 - 31 - 1) 如何进入销售订单 - 32 - 2) 销售订单的增加 - 32 - 3) 销售订单的修改 - 32 - 4) 销售订单的保存 - 33 - 5) 销售订单的删除 - 33 - 6) 销售订单的审核 - 33 - 7) 销售订单的弃审 - 33 - 2. 销售发货单 - 33 - 1) 发货单的增加 - 34 - 2) 发货单的修改 - 34 - 3) 发货单的保存 - 35 - 4) 发货单的删除 - 35 - 5) 发货单的审核 - 35 - 6) 发货单的弃审 - 35 - 3. 销售发票 - 36 - 1) 销售发票的增加 - 36 - 2) 销售发票的修改 - 36 - 3) 销售发票的保存 - 37 - 4) 销售发票的删除 - 37 - 5) 销售发票的复核 - 37 - 4. 收款单 - 38 - 6) 收款单的增加 - 38 - 1) 收款单的修改 - 38 - 2) 收款单的保存 - 39 - 3) 收款单的核销 - 39 - 5. 销售系统月末结账 - 39 - 六、库存管理 - 41 - 1. 采购入库单审核 - 41 - 2. 销售出库单 - 41 - 1) 销售出库单的审核 - 41 - 2) 销售出库单的弃审 - 42 - 3. 盘点单 - 42 - 1) 增加盘点单 - 42 - 2) 盘点单保存审核 - 43 - 4. 调拨单 - 43 - 1) 增加调拨单 - 43 - 2) 保存调拨单 - 44 - 5. 库存管理月末结账 - 44 - 一、系统管理 1、建账 双击打开桌面系统管理图标，如图一 点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin（不可修改），密码空。 3、输入用户名，确定，点击账套——建立，弹出创建账套界面，账套号可以是001-999之间的号，账套名称客户自定义，路径默认不需修改，启用会计期即打算使用软件的会计月。点击下一步。 弹出单位信息情况，此处只要输入单位名称和单位简称即可，其他内容可以输入也可以不输入。单击下一步——核算类型，根据企业情况选择对应的行业性质，但是现在一般都是使用2007新会计制度科目。 5、单击下一步——弹出基础信息，根据企业情况客户和供应商是否分类，是否有外币，之所以对往来单位分类是为了便于对往来单位的管理。如果企业内只有很少的往来单位，那么可以选择不分类。再单击下一步——完成——是，下面会弹出分类编码方案，此处客户只需要关注客户分类编码级次，部门编码级次、供应商分类编码级次这几块。下面举客户分类级次说明。 级次类别 类别名称 分类编码 一级长度 二级长度 三级长度 默认 2 2 3 一级分类 童装 01 01 二级分类 国外 0101 01 01 二级分类 国内 0102 01 02 二级分类 卖单 0103 01 03 其他类似处理。设置好级次后，确认。弹出数据精度定义，根据实