某某资产管理公司投资说明书要点分析.pptx

- 机密文件 -;法律申明;;执行概要;- HY Capital | Page * -;基金方案;基金架构;具体方案;设立及运营管理;5、经营管理 基金的具体投资管理业务委托**资产管理，由**资产担任此基金管理人及唯一普通合伙人。 **资产主要负责基金的日常经营管理事务和发掘项目、对项目进行尽调、组织项目评审、决策、聘请外部中介机构对基金提供服务（投资方面）、投资实施等投资管理事务，同时负责与基金有限合伙人进行沟通协调等工作。 基金成立专门的投资决策委员会，负责对其项目出资、收购、出售、转让及退出等事项作出决策，该决策委员会由5名委员组成，其中**资产委派3名委员，有限合伙人委派2名委员。投资基金拟投资的项目都需经投资决策委员会审议通过后方可进行投资，3票或3票以上审议通过。 投资限制：基金不得主动投资于证券、期货、外汇买卖等高风险金融产品和国家相关法律、法规不允许投资的项目。未经全体合伙人一致通过，基金在存续期限内不得对外提供担保。;6、合伙人权利 有限合伙人根据《合伙企业法》及未来签署的《合伙协议》行使有限合伙人权利不应被视为构成有限合伙人参与管理或控制基金的投资业务或其他活动。 有限合伙人行使权利行为包括但不限于： （1）对基金的经营管理提出建议； （2）参与选择承办基金审计业务的会计事务所； （3）获取经审计的基金财务会计报告； （4）对涉及自身利益的情况，查阅基金财务会计账簿等财务资料； （5）基金管理人怠于行使权利时，督促其行使权利或为基金的利益以自己的名义提起诉讼；;投资退出;份额转让及其他相关约定;- HY Capital | Page * -;主要费用;收益分配;- HY Capital | Page * -;基金管理人|**资产;核心团队;专家顾问;4;;公司简介;此次投资前公司情况;公司名称;增资入股时集团股权架构;进一步整合后集团股权架构;;业务定位;目前业务架构;1-互联网基金电商业务板块;2-互联网保险电商业务板块;3-金融经纪及财富管理业务板块;;5-产业互联网金融平台;互联网金融公司经营情况比较;公司互联网金融生态社区独家优势;未来集团业务架构;;杨启香女士;保险业务高管;- HY Capital | Page * -;主要投资条???： 估值：本次投资金额4000万元，占投资后的股权比例为20%，整体项目估值为2亿元。 业绩承诺：**有限公司大股东承诺2015年~2017年的净利润数分别为5,000万元、 8,000万元、 16,000万元，若公司未达到该承诺业绩，则会给投资方以相应的业绩补偿。 回购承诺：公司大股东承诺若未能如期上市或触发其他相应的回购条款，大股东会按年化12%的利率对投资方的投资款进行回购。 上市规划： **有限公司已经聘请国金证券股份有限公司为新三板挂牌推荐券商，启动新三板挂牌手续。 完成本轮融资后，立刻启动上市股份制改造工作，以2015年3月31日作为股改基准日，6月份向全国中小企业股份转让系统（新三板）申报挂牌上市材料，2015年11月在新三板成功挂牌上市。 预计2016年基金可择机在新三板市场通过股票减持退出。 新三板挂牌成功的同时，**有限公司将同步寻求转板至创业板、或者借壳在主板市场上市。;基金投资假设;不同投资年限下的基金回报;基金投资收益指标;基金投资人投资收益指标;互联网金融公司估值比较;敏感性分析;谢谢！ 期待着与您真诚合作！