出差管理办法2014-4-10.docxVIP

差旅费管理制度QL7201-2014 第 PAGE 5页/共 NUMPAGES 5页  PAGE 1 厦门强力巨彩光电科技有限公司 差旅管理制度 主控：行政部编号：QL7201-2014批准：实施日期：2014-04-01替换文件：无 1 目的： 为加强管理，提高出差办事效率，结合公司实际情况，制定本办法。 2适用范围： 2.1本办法适用于泉州公司及厦门公司非营销中心的各个部门。 2.2营销中心依《营销中心差旅费管理制度》执行。 3职责与权限： 3.1行政部负责制定、修订，审批流程的规范。 3.2财务部负责费用报支的监督结算。 3.3人力资源部负责出差人员考勤信息的处理。 3.4行政部负责公司出差人员车、船、机票的预订。出差人员开具《工作联络单》提前三天向行政部提出申请。 3.4总经理负责本办法的批准。 3.5本制度自总经理签批之日起执行，原差旅费管理相关制度及与之相悖规定同时废止。 4 定义：（暂无） 5具体内容： 5.1出差审批： 5.1.1公司员工因工作需要出差的，应填写《出差申请单》，由部门及中心负责人批准后方可出差，多人一起出差统一办理，出差线路、时间须合理安排，并充分考虑本部门的费用预算，切实加强费用控制。 5.1.2出差借支： （1）出差需借支差旅费的，可填写《借款单》经有效签核后借支差旅费（附签核有效的《出差申请单》）。 （2）借款金额＝出差地点的往返车票金额＋预计出差天数×（住宿标准＋餐费补贴＋交通费补助）,公式中的住宿标准、餐费补贴、交通费补助指按照本规定内本人应享受的标准，实际借款总额不允许超过以上计算总金额的20%（若往返车票公司统一定购，则实际借款金额中需扣除此部分费用）；另差旅费以外的其它业务开支费用借款，由部门领导签字后，报上级领导批准，方可借款。 5.1.3确因工作需要，超标准乘坐飞机、火车软卧等交通工具的，经各中心总监核准后方可办理借款。 两个工作日内可往返，原则上不予借款。 5.1.5出差回公司一周内须向财务部办理报销手续，若前次借款未归还，再次出差不予借款。 5.1.6相关审批权责见各中心《权限指引表》。 5.2出差的注意事项 5.2.1出差人员依公司《考勤管理办法》执行，以便于人力资源部与财务部作为结算依据。 5.2.2出差人员在出差期间，需每天按公司上下班时间正常起居作业，并每日向上级主管以电话、短信、邮件的形式反馈，汇报当天出差作业进程。 5.2.3直属主管因业务需要或紧急公务，可随时中止或变更出差行程指令。 5.2.4出差人员应注意仪表、穿着及言谈举止，以维护公司形象，并不得泄露公司机密。 5.2.5出差人员出差期间，应注意安全并不得涉足不正当场所及从事非法活动或有假公济私的行为。 5.2.6出差期间因工作实际情况，需要延长天数，须经部门经理和总经理核准出差延长方可有效，不得因私事或借故延长差期，否则超出天数不给予报销差旅相关费用，并视情节轻重给予相应惩处。 5.3报销标准 5.3.1地区类别： 按照不同城市类别执行不同标准： 一类城市：直辖市（北京、天津、上海、重庆） 经济发达地区（广州、东莞、深圳、厦门、珠海、汕头、杭州、苏州） 二类城市：省会城市 （呼和浩特、乌鲁木齐、拉萨、银川、南宁、哈尔滨、长春、沈阳、石家庄、郑州、武汉、长沙、太原、济南、西安、南京、福州、合肥、南昌、昆明、贵阳、兰州、西宁、海口、成都等） 其他经济发达城市（大连、青岛、宁波、温州、义乌、佛山、无锡、台州、绍兴、威海、烟台、泉州） 三类城市：除二类城市外的其他地级市、所有县和县级市及办事处周边远程区和郊县。 5.3.2住宿/餐费补贴报销标准： 项目 职等 职级住宿费标准餐费补贴标准一类城市二类城市三类城市一类城市二类城市三类城市10、11职等实报实报实报实报实报实报实报8、9职等270元/晚240元/晚210元/晚70元/天60元/天50元/天10元/天（已享受通讯费补贴的人员除外）6、7职等240元/晚210元/晚180元/晚60元/天50元/天40元/天5职等（含）以下210元/晚180元/晚150元/晚50元/天40元/天30元/天以上标准按照当地快捷酒店的普通双人标准房来定价（超出标准部分经特批后给予补贴） 5.3.3交通工具标准： 级 别职务乘坐交通工具权限费用报支10、11职等副总经理、总经理不限凭票报销8、9职等副总监、总监飞机经济舱（需申请）、动车或高铁一等座、火车硬座硬卧，汽车、出租车、城市公交凭票报销6、7职等部门经理或同职等人员动车或高铁二等座、火车硬座硬卧，汽车、出租车、城市公交凭票报销5职等（含）以下部门职