ERP单据查询及账务处理.ppt

同区调拨 系统查询 同区调拨 例子 账务处理（按月按调出门店按品类汇总入账） 凭证附件：同区调拨红联 调出确实日期 文档编号 调出门店 调出门店名称 调入门店 调入门店名称 部门 部门名称 门店退货金额 2012-1-1 105000000243 105 珠影店 106 康宁店 2 用品 15.36 同区调拨单 调整单 系统查询 库存调整单调整原因及账务处理 调整单 例子 账务处理（按月按店按品类汇总入账） 凭证附件：调整单红联 调整日期 调整单号 门店 门店名称 调整原因 部门 部门名称 仓库成本 2012-1-20 102AD0000167 102 夏湾店 爱婴岛会员卡积分换购商品领用 3 玩具 665.69 调整单 零售成本 系统查询 零售成本 例子 门店账务处理（按月按店按品类汇总入账） 凭证附件：打印电子表格 专柜成本 门店账务处理（按月按单入账） 凭证附件：结算组提供的单据 专柜成本数据由结算组提供 * 此单据物流中心和收货门店均需做账务处理 * 此单据物流中心和收货门店均需做账务处理 * 此单据物流中心、退货门店均需做账务处理 * 此单据物流中心、调出门店、调入门店均需做账务处理 * * * * 华南区ERP单据查询及账务处理 会计报告组 2012-07-20 华南区ERP单据类型 收货单 退货单 批发发货单 批发退货单 运货单 门店退货单 采购召回单 跨区调拨单 同区调拨单 调整单 门店销售成本 专柜成本 收货单 系统查询 收货单 例子 入库日期 仓库 公司编号 单据号码 供应商编码 供应商名称 部门 名称 含税金额 2012-1-2 DC1 001 DC1 100008500 珠海诚信商贸发展有限公司 2 用品 19968.00 仓库账务处理（按单据入账） 凭证附件：收货单红联 收货单 退货单 系统查询 退货单 例子 出库日期 仓库 公司编号 单据号码 供应商编码 供应商名称 部门 名称 含税金额 2012-1-3 DC1 001 CS1100003600 广州爱儿健婴童用品有限公司 1 服装 202.26 仓库账务处理（按单据入账） 凭证附件：退货单黄联 退货单 批发发货单 系统查询 批发发货单 1月份批发发货单 仓库账务处理（按月按批发商按品类汇总入账） 凭证附件：批发发货单白联 批发发货单 批发退货单 系统查询 批发退货单 2月份批发退货单 仓库账务处理（按月按批发商按品类汇总入账） 凭证附件：批发退货单黄联 批发退货单 运货单 系统查询 运货单（物流中心账务处理） 例子 仓库账务处理（按月按区按品类汇总入账） 凭证附件：运货单白联 提货日期 运货单号 仓库编号 仓库名称 仓库所属公司 收货门店 门店名称 门店所属公司 部门 部门名称 含税金额 审核日期 状态 2012-1-14 DC1DC1 中山仓 001 102 夏湾店 002 6 图书影像 743.86 2012-1-14 C 2012-1-18 DC1DC1 中山仓 001 102 夏湾店 002 6 图书影像 111.60 2012-1-18 C 运货单（门店账务处理） 例子 门店账务处理（按月按店按品类汇总入账） 凭证附件：收货单红联 提货日期 运货单号 仓库编号 仓库名称 仓库所属公司 收货门店 门店名称 门店所属公司 部门 部门名称 含税金额 审核日期 状态 2012-1-14 DC1DC1 中山仓 001 102 夏湾店 002 6 图书影像 743.86 2012-1-14 C 2012-1-18 DC1DC1 中山仓 001 102 夏湾店 002 6 图书影像 111.60 2012-1-18 C 运货单 门店退仓单 系统查询 门店退仓单（门店账务处理） 例子 门店账务处理（按月按店按品类汇总入账） 凭证附件：门店退仓单红联 仓库收货日期 文件编号 收货仓库 仓库名称 仓库所属公司 门店 门店名称 门店所属公司 部门 部门名称 门店退货金额 2012-1-6 RW036473 DC1 中山仓 001 102 夏湾店 002 4 食品 201.16 门店退仓单（物流中心账务处理） 例子 仓库账务处理（按月按区按品类汇总入账） 凭证附件：门店退仓单蓝联 仓库收货日期 文件编号 收货仓库 仓库名称 仓库所属公司