收银员岗位实训技能：总收款室业务操作.doc

总收款室业务操作 总收款室岗位管理 （一）总收款室岗位职责 1.总收款室本着为前台一线服务的宗旨开展工作，严格按照规范程序进行业务操作。 2.收取各收银台交回的现金交款单、支票、银行卡单、优惠券等单据；定期与财务部和开户银行对账。 3.在规定时间内，及时为每台收银机兑换零钱，保证正常收银找零的需求。 4.核对各收银台应收账款与实收款的差额，查明长短款金额，整理收款单据，监督营业资金及时入账，及时汇总上缴情况。 5.发放办公用品，保证各种信用卡打印凭条、POS签购单、及银行对账单等及时到位。 6.负责销售发票的领用、收回、检查等工作。 7.在规定时间内，收取各收银台交回的支票、银行卡单、优惠券等相关单据，并分类汇总填写进账单；对收回的支票、银行卡单、优惠券分别处理。 （二）总收款室岗位管理 1.进入总收款室的员工必须经过授权或临时授权，未授权的人员不能随便进入总收款室。 2.总收人员执行秘密原则，包括保险柜密码、金库门密码、电脑操作密码等，均不得泄露给其他人员或总收款室的其他同事。 3.总收款室的环境要安全可靠，包括门禁制度、防盗制度、资金存放、安全存款、资金安全进出等。 4.任何时候，现金处理不得单独一人操作，必须两人以上一起进行；任何时候，总收款室不得一人留守，全体班次人员必须同进同出。 5.总收款室最重要、最基本的工作原则是“准确原则”，并实行“银行化”作业，对各项业务的处理必须具有100%的准确度。 6.银行卡签购单、支票、现金以及备用的零用金，必须存放在不同的保险柜或在保险柜中分开存放。 7.当日的现金必须当日处理完毕，当天的工作必须当天完成。任何工作结束时，都应将所有现金放入金库保险柜中，工作台面上不得留有任何现金。 8.知道保险柜密码的人都必须登记在册，任何一人辞职时都必须及时更换密码。所有保险柜钥匙不得带出总收款室。 二、总收款室工作程序 （一）营业前工作流程 1.早班人员到岗打开门禁，查看交接班记录。 2.与银行交接钱袋，清点无误后，按取袋卡给收银员发放零用金钱袋。 3.打扫整理总收款室的卫生，并整理各种单据。 4.发放发票及收银台办公用品，由收银主管签字。 5.发放当值的收银机钥匙，由收银主管签字。 （二）营业中工作程序 1.大钞预收并处理预收款。 2.将预收款及时存入银行。 3.为各收银台提供兑零服务。 4.抽查收银机发票、退换或小票；及时与财务部和银行对账。 5.处理收银员班结交款业务。 6.处理前台收银差异。 （三）营业后工作程序 1.结束当天的营业资金处理工作。 2.汇总工作情况并填制相关报表。 3.结束当天的其他工作。 三、收银机零用金管理 （一）收银机零用金的流转 1.收银主管统一设置所有收银机零用金。 2.总收人员为所有收银机准备零用金。 3.总收人员营业前为收银员发放收银机零用金。 4.收银主管和总收人员按要求给收银员兑换零钱。 5.每日营业后将次日所需的零用金装入零用金专用钱袋以备次日使用。 （二）收银机零用金的准备 收银机零用金的币值组合。 收银机零用金的组合方案。 （三）填制零用金登记表 总收人员在给每个零用金袋子准备好零用金以后，还应由专人负责复核零用金的种类及金额是否正确，并填制《零用金登记表》以明确责任。 （四）营业中的兑零操作 首先应由收银员向收银主管提出兑换零钱的申请。 收银主管到总收款室兑换零钱，总收人员与收银主管双方签字确认。 收银主管将兑换的零钱交给前台收银员，双方签字予以确认。 四、大钞预收操作 （一）大钞预收的含义和目的 1.大钞预收的含义 商场、超市营业期间，当前台收银机钱箱中的现金过多时，由总收人员在某一时间到前台收银机上预先收取大面额现金，称为大钞预收。 2.大钞预收的目的 减少前台收银机中现金的积压数量。 及时将现金返回总收款室进行处理。 防止偷窃、抢劫等事件的发生，保证资金安全。 空出银箱以便于收银员操作。 （二）大钞预收的原则 1.授权原则：大钞预收只能由公司的总收人员或其他授权人员进行。 2．安全原则：收款和押送的过程中必须有保卫人员全程保护，以保证营业资金的安全。 3.监督原则：打开钱箱收款时，必须有收银管理人员、保卫人员以及收银员均在现场，以起到相互监督的作用。 4.对应原则：收取的大钞必须装入专用现金钱袋内并放入保险箱中，且现金钱袋的号码应与收银机的号码要一一对应。 5.时间原则：收取大钞后，应在第一时间安全押送到总收款室交接，中途不得作任何停留。 （三）大钞预收的程序 1.总收人员在总收款室领取现金钱袋。 2.在保卫人员的保护下到各收银台收取现金大钞。 3.收银员打开钱箱将现金大钞清点后交给总收人员。 4.总收人员将所收的现金大钞复核后装入钱袋封好。 5.将钱袋放入手提保险箱内。 6.做好收取记录，由相关当事