中铁2014年度全面风险管理报告.docx

内部资料 注意必威体育官网网址 中铁建设集团有限公司 2014 年度 全面风险管理报告 二 0 一四年一月二十五 日 目 录 目可 言 一、2013 年度企业风险管理工作回顾 3 (一)企业全面风险管理工作年度计划完成情况 …… 3 (二)企业重大风险管理情况 … 11 〈三〉风险管理体系建立及运 行情况 41 〈 四〉风险管理信息化建设 …… 58 二、2014 年度企业风险评估情况 四 〈一〉集团公司 2014 年度风险评估的范围、方式 、参与人员…59 (二)集团公司 2014 年度风险评估结果 ……… 60 三、2014 年度全面风险管理工作安排 60 (一)2014 年度全面风险管理 工作计划……… 60 〈二) 2014 年度重大风险描述及解决方案 ………………………………………………….65 〈三〉监督保障机制 归 四、 对股份公司的有关意见和建议. . . . . 93 第  PAGE 9 页共 90 页 目。吕 2013 年集团公司面对国家银根紧缩，建筑行业产业链融资困难， 业主资金严重短缺，地方政府融资、偿债能力受到限制，国际国内形 势持续挑战，经济增速放缓等诸多考验 ，及时调整思路，精心筹谋 全 局，抢抓机遇 ，迎难而上 ，按照强基础、上水平、稳增长 ，调结构、 走高端、创品牌的发展思路 ，推进标准化管理，强化绩效考核，着 力完善各项管理制度 ，深化企业文化建设，各项工作取得新的进步， 主要经济指标再创历史新高，集团公司未出现因风险管理不善而造成 的重大损失事件，各项风险均在可控范围之内。 2013 年集团公司经营承揽 803.9 ??元 ，完成股份公司下达指标 的 160.8%，同比增长12.2%，在股份公司系统工程承包板块排名第一。 营业收入 317.37 亿元，完成股份公司下达指标的 102. 71%，同比增 长 14.53% 。实现利润总额9. 35 亿元，完成股份公司下达指标的 % ，同比增长11.6%。完成收款272.4 亿元，资金集中度 92%， 生产经营性有息负债 38. 7 亿元，比 6 月底降低了 24. 71% ，经营性现 金净流量一6.59 亿元，较 6 月底提高了 49.6 亿元 ，增长 88.27%，兑 现了股份公司下达的任务指标。 2013 年集团公司共获科技成果 16 项，优秀工法 23 项，获得发 明专利和专利授权 37 工页 ，股份公司优秀论文 6 篇。 总承包工程及专项承包工程竣工 一次交验合格率 100% 。获各类 工程质量奖共计 98 工页，比去年增长了 40% 。其中，漳州站获国家优 质工程奖、石家庄勒泰中心获中国钢结构金奖、来 广营国际城项目获 中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖、中国铁建科研楼幕墙工程 获国优装饰奖。获股份公司及以上级别优秀质量管理成果 67项，同 比增长 179%。集团公司先后荣获U2013 年度全国工程建设质量管理 小组活动优秀企业、 全国质量管理小组活动优秀企业 等荣誉称 号。 2013 年全年未发生重大安全事故。集团连续 11 年被评为股份公 司安全生产先进单位 ，连续 4 年被北京市住建委评为 北京市建设系 统安全生产先进单位 ， 另有 50 项工程获各类文明安 全施工荣誉。 职工收入连续六年保持两位数增长 ，集团连续五年被股份公司授予 四好领导班子荣誉称号，并被评为首批模范劳动关系和谐企 业。荣获改革开放 35 周年企业文化竞争力优秀单位称号，率 先在股份公司系统内开展 道德讲堂 活动，国资委《中央企业精神 文明建设工作简报》对此做了专题报道。 2013 年，集团公司在施总承包工程 311 个， 总建筑面积 4218 万 平方米，职工总人数首次突破 一万人。各项重点工程进展顺利，特别 是在连云港工业展览中心、密云 ·云蒙大桥、宁波站等 一批急难险重 的工程中，完成了一个个看似不可能完成的任务，展现了铁 军作 风，赢得了各级领导及业主的 广泛好评，企业综合实力、 美誉度和社 会影响力与日俱增。 成就的取得，与集团公司 全面风险管理工作的开展密不可分，依 赖于股份公司的要求与指导 ，依赖于集团公司领导的高度重视和支持 ， 依赖于各级单位和 全体员工 的共同努力，依赖于超强的风险防范意识 ， 依赖于科学的风险管理机制 ，依赖于创新性的专业化风险管理手段 ， 依赖于良好的风险管理文化氛围。 一、2013 年度企业风险管理工作回顾 2013 年度 ，集团公司的风险管理工作，在股份公司的正确指导 和集团公司领导的大力支持下 ，始终将风险意识贯穿于大力发展企业 自身实力的全过程。集团公司科学处理业务发展与风险管理之间的关 系，主张