工程款支付流程(6月改)--修.doc

工程款支付流程 一、目的： 为了加强对项目工程付款的管理，规范工程付款作业流程，提高项目资金管理能力。 二、适用范围： 公司在建工程项目的工程付款管理作业。 三、职责说明 3.1工程部专业工程师：负责各施工单位上报形象进度的第一级审核，并对施工单位的工人工资发放情况进行监控； 3.2咨询公司：负责根据审核的形象进度进行上报产值的审批，对《工程付款审批表》的内容审核； 3.3工程部经理：负责工程付款审批表内容审核，及落实工程款支付款项。 3.4财务部：负责对已付款请款进行落实，同时在付款时进行审核合同等内容，严格按照付款计划、付款流程等拨付工程款； 3.5常务副总：确定实际付款额，并根据情况确定分配原则，确保单项付款与单项合同一一对应。 四、操作方法及流程： 4.1付款满足的一般原则： 4.1.1已经签订有效的工程合同； 4.1.2满足合同中要求的付款条件； 4.1.3所有请款工程内容及工程量须符合形象进度的要求。 4.2付款时间要求： 4.2.1承包商按合同约定申报工程进度款，每月25日向监理公司递交本月进度款申请资料（上月25日至本月24日的工程进度款申请）； 4.2.2次月1日前工程部经理向财务部申报本月资金计划。 4.2.3次月30日前财务支付工程款。（原则上每月只办理一次工程款审批，如果需要在其余时间支付，需要经办人向主管领导、财务负责人汇报，获审批同意后才可执行）。 4.3操作流程： 承包商 监理公司 工程部 合约造价部 副、总经理 财务部 5、工程款类别及相应资料组成 5.1预付款 当达到合同约定的付款条件时，承包商报送预付款申请资料交监理公司审核，预付款申请资料必须包括： ①工程（材料）进度完成情况确认表； ②合同复印件；（也适用于直接支付进度款的首次付款） ③账号资料证明。 所有预付款申请资料必须提交一式两份，并且两份资料须完全一致。 5.2进度款 承包商按照合同约定完成相关工程进度，承包商报送进度款申请资料到监理公司审核，进度款申请资料包括： ①工程（材料）进度完成情况确认表； ②合同中关于付款的相关页面的复印件； ③工程量产值报表； ④账号资料证明； ⑤各类扣款复印件； ⑥已经通过工程部复审的签证结算累计汇总； ⑦已经通过工程部复审的上月工程量审定单； ⑧其他款项来往证明； ⑨其他需要提交的证明资料。 5.3材料款 承包商以材料签收单为依据，报送材料进度款申请，由公司材料部审核。 材料款申请资料包括： ①工程（材料）进度完成情况确认表； ②合同中关于付款的相关页面的复印件； ③材料款申请表； ④累计材料供应清单； ⑤账号资料证明； ⑥发票。 所有材料款申请除④⑤⑥项必须提交一式一份原件外，其他资料均需提交一式两份。 5.4结算款 工程竣工验收合格后，结算完成并确认造价后，承包商报送结算款申请资料于工程部审核，结算款申请资料包括： ①工程（材料）进度完成情况确认表； ②竣工结算协议清单复印件； ③结算对账单； ④账号资料证明； ⑤其他款项往来证明； ⑥其他需要提交的证明资料。 所有结算款申请资料除发票外必须一式两份，并且两份资料完全一致。 备注：竣工结算报告原件在领取质保金时使用。 6、工程付款审核流程 6.1工程部审核： 6.1.1对承包商提交的付款资料要求如下： 6.1.1.1严格按照本指引最后附上的自持文件及表格来填写申请； 6.1.1.2必须清除打印，并按顺序装订好。 6.1.1.3工程量产值报表必须与合同要求相符合； 6.1.1．4付款申请资料中的内容或数据必须保证在各份文件表格中皆保持一致。 6.1.2对专业工程师和监理单位审核付款资料如下： 6.1.2.1合同编号、名称和承包商名称的正确性，待核实后方可办理支付。 6.1.2.2若承包商无法满足合同约定的相应质量、安全及技术要求，项目工程师视具体情况给予适当扣减进度款，甚至停付进度款等处罚措施。 6.1.2.3核实申请当月完成的工程量是否与现场当月25日截止的形象进度一致（超出合同承包内容施工范围部分是否在申请资料中提交补充预算、指令单、变更单或签证估算书），并在付款申请资料的汇总表上工程量清单中签名确认，并逐项注明，不许签署如“提议按照合同付款”等模糊性审批意见。工程进度可以用形象进度完成百分比表示，但必须有详细的进度描述，如模板完成至第几层，是柱模还是梁模，混凝土浇筑完成几层，钢筋绑扎完成形象进度，砌砖、抹灰完成形象进度。 6.1.2.4核对本月的奖励单、罚款单，分摊水电费用及其他所有代垫代支等费用，并将当期发生的上述所有费用计算到付款申请单中。 6.1.2.5填写《付款申请表》 6.2咨询公司审核 6.2.1审核基本内容： 6.2.1.1依据项目工程师的审核意见、现场实际形象进度、合同