基金实验课模拟记录介绍.doc

基金管理业务模拟报告 背景介绍 股票型基金，是指60%以上的基金资产投资于股票的基金与投资者直接投资于股票市场相比，股票基金具有分散风险、费用较低等特点。对一般投资者而言，个人资本毕竟是有限的，难以通过分散投资种类而降低投资风险。但若投资于股票基金，投资者不仅可以分享各类股票的收益，而且也可以通过投资于股票基金而将风险分散于各类股票上，大大降低了投资风险。此外．投资者投资了股票基金，还可以享受基金大额投资在成本上的相对优势，降低投资成本，提高投资效益，获得规模效益的好处。 金宇集团 农业服务 77.63 23289 11,6% 2 600020 中原高速 公路铁路运输 8.50 21250 10.6% 3 600012 皖通高速 公路铁路运输 13.12 13120 6.6% 4 601318 中国平安 保险 91.46 18292 9.1% 5 300033 同花顺 计算机应用 105.50 21100 10.6% 6 000063 中兴通讯 通信设备 33.10 23170 11.6% 7 002066 瑞泰科技 建筑材料 19,82 3964 2.0% 8 600185 格力地产 房地产开发 31.93 15965 8.0% 9 603002 宏昌电子 化学制品 15.06 15060 7.5% 10 300001 特锐德 电气设备 63.56 12712 6.4% 合计 167922 84% 三、选股依据 1）金宇集团 基本面分析 该公司运营状况良好，长期投资价值较高。近期的平均成本为76.75元，股价在成本上方运行。多头行情中，并且有加速上涨趋势。状况良好，长期投资价值较高。盈利能力长能力较强，高于行业平均该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。该公司运营状况不佳，但多数机构认为该股有长期投资价值。近期的平均成本为88.76元，股价在成本上方运行。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。近期的平均成本为32.75元，股价在成本上方运行。多头行情中，并且有加速上涨趋势。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。 跟踪分析 5月25日 小结：通过一天的模拟操作，我们所选的10支股票中8支股票获得盈利，2支有所亏损。但是总体上来说，我们还是盈利了1842.45元。通过选择了不同板块的股票，使得股票间投资收益的相关系数有所不同，分散了投资组合的风险。 当天的大盘情况是稳定上涨的。上证指数的大盘盈利为1.29%，沪深300的大盘盈利指数为1.35%。而我们选的投资组合的盈利情况为1.13%。虽然盈利情况没有达到上证和沪深的大盘上涨的幅度，但是我们的投资组合仍是在稳重求进的。 5月26日 小结：通过一天的模拟操作，我们所选的10支股票全部获得盈利。当日盈利5027元，当日的盈利情况为2.49%，总浮动盈利为6869.45元，总盈利情况是4.20%。 当天的大盘整体情况继续稳定上涨。上证指数的大盘盈利为2.02%，沪深300的大盘盈利指数为1.95%。我们选的投资组合的盈利情况高于上证和沪深的平均盈利情况。 5月27日 小结：通过一天的模拟操作，我们所选的10支股票中7支股票获得盈利，3支有所亏损。但是总体上来说，我们当日还是获利865元。当日的盈利情况是0.42%，总的盈利为7734.45元，盈利情况为4.72%。 当天的大盘情况是相对于前几日来言是有所下降的。上证指数的大盘盈利为0.63%，沪深300的大盘亏损指数为0.34%。而我们选的投资组合的盈利情况为0.42%，低于上证的大盘指数，但是高于沪深的大盘指数。这是由于投资组合中股票选择的板块的不同，沪深板块中的股票受到一些因素的影响，使得盈利情况总体上有所下降。 5月28日 28日10：35分后两市跳水，沪指跌破4900点，开启了震荡走势。午后两市继续下挫，多股跌停。 经过周四530式大暴跌后，周五A股早盘仅15分钟，股指便再次大幅度水泻近200点，直接把大盘打到20与30日均线，然后盘中才逐渐回升至红盘。大幅震荡，短期获利盘压力得到较大释放 18