全面预算管理软件简介教材.ppt

用户终端-登录 登录系统方法：打开浏览器，输入指定IP地址进行系统访问，输入相应用户名密码进行系统登录（推荐使用IE浏览器或者IE内核的浏览器，64位操作系统的电脑要打开32位的IE浏览器。） 用户终端-我的工作台 在我的工作台中可以看到用户当前任务完成的情况 用户终端-预算编制 个人设置：可以修改密码和用户名 注销：退出当前登录，返回用户登录界面 切换用户：如果一个用户身兼多重角色，可以通过这里转换角色 用户终端-预算编制 左边框架列：用来显示本年度预算任务列表 用户终端-预算编制 通过任务切换按钮可以进行任务的切换，可以使用户查询其他模板 用户终端-预算编制 当前可操作为“是”表示该用户可以操作此报表。 处理状态：指该预算报表在当前用户下的状态。 双击某报表名称，可直接打开该报表，并可在该报表进行数据录入、保存 预算编制-模板扩展 点击“正序、倒序”可以行模板排列，系统默认为正序。 预算编制-模板扩展 点击“选择列”，系统可以根据用户喜好，来显示模板相关信息。 报表页面展示 报表页面功能解读 区域1：此区域为预算数据填报区域。 区域2：此区域为功能按钮展示区域，主要包括报表的保存、送审、空报，报表导入导出Excel格式等等。 区域3：这个区域可以查看每个单元格的维度，方便用户排查错误信息。 区域4：这个区域有图表、报表批注、流程信息、校验公式、附件等5个功能。 报表页面功能解读 ①图表：点击图表按钮，可以在该区域查看该模板的图表（图表样式要在报表设计器中设计） ②流程信息：点击报表下方的“流程信息”按钮，可以看到操作人员和操作记录的相关信息。 报表页面功能解读 ③校验公式：可以在该区域查看报表的校验公式信息（校验公式要事先在报表设计器中设置） 报表页面功能解读 ④报表批注：当预算人员或审批人员需要对该报表进行说明时，可以利用此功能，相关人员就可以看到该批注。 ⑤附件：可以将与该表相关的电子文档以附件的形式挂入到系统内，以便进行数据说明；此处便于用户进行附件的添加和查看。 预算编制-报表填制 　　用户编制预算时看到的报表界面与EXCEL表格界面非常相似，EXCEL常用的功能在这里都可以使用。例如可以在表格中输入数据，设置公式并进行相关的运算。 预算编制-报表填制 在上一张PPT的表格中，只有黄色的区域可以手工填数据，白色的地方不能填。 系统设计好的表样不允许随意改动，也不允许删行删列。（也有可以改动的表格如销售预算表等，将会在后文中介绍） 全年合计数据采用的是EXCEL公式进行的自动汇总，方便快捷，容易操作。 预算编制-报表送审 系统设定，由上海销售部填制的费用预算表需要到上海分公司进行审核。 注意点击送审后，报表就不能修改，提交给上一级审核。 预算编制-报表送审 对于这张费用预算表，如果上海分公司审批通过，只需点击“提交”；如果审核不通过，我们在系统中设置的审批方式是打回前级（还有修改、打回最前等审批方式） 鼠标右键功能 浮动形式的报表可以插入或删除行。具体操作：鼠标右键—浮动操作—插入行：此功能主要用来操作行浮动形式的报表，用来新增一行页面表格。 使用鼠标右键可以对某一个单元格进行批注，对填报数据进行填报说明。保存之后，该单元格边框为红色，以便提醒查询。 数据库连接配置 找到EP_DBConfig,双击打开，进行数据库连接的配置； 只需进行一次配置即可，测试通过后点击确定按钮。 管理控制台主界面展示 维度管理介绍 维度管理主要功能是建立系统所需的基本信息，包括组织维度、期间维度、指标维度、扩展维度等 组织维度 组织维度主要是建立公司名称、部门名称等组织名称的。 期间维度 期间维度通常按照年、季度、月份划分 指标维度 维度启用 系统默认启用四个维度，但可根据用户需要进行扩展维度的启用。 用户管理 用户管理的主要功能是新建用户以及为用户分配权限 建立用户 在组织维度下进行用户的建立 维度权限 分配用户的权限 用户对应关系 为一个用户建立和分配多种角色 模板管理 模板设计是整个工作流程的重中之重 模板设计 模板设计：对表格样式进行设计，并对单元格定义相应维度 可直接设计报表或将已有的EXCEL报表复制粘贴 根据不同数据类型设置不同数据格式 模板设计 首先点击分类写好编号和名称，然后点击模板新建模板 部门归属模板：可分配给很多部门共用，模板需要与部门进行关联，可按部门进行扩展 全局模板：与用户进行直接关联，可作为全局展示报表，无法按部门进行扩展 模板设计—数据存储 操作方法：选中需要配置维度的单元格，点击右侧浮动框中的数据存储，再点击修改，依次配置 报表：当勾选报表时，说明该张报表中数据的归属部门为操作部门 单元格：获取其他单元格的某项维度信息 明细