11第11章投资估算与资金筹措1.doc

第十一章 投资估算与资金筹措 11.1 编制说明 11.1.1编制内容 该项目建设工程估算总投资为7703万元人民币。估算编制内容包括：供热站、热力站、管道安装工程。详见《投资估算表》。 11.1.2编制依据 （1）工程量根据可研报告提供的条件进行计算； （2）基础设施建设费按照建设部颁发的《全国市政工程投资估算指标》（建标[2007]164号）编制办法并结合工程所在地人工、材料、机械价格进行换算计算； （3）参考当地市政、建筑、安装工程预算定额及费用定额。 11.1.3工程建设其他费用的计算 （1）建设单位管理费按财政部财建[2002]394号文件规定计算； （2）建设工程监理费按国家发改委、建设部发改价格[2007]670号文件规定计算； （3）建设项目前期费按国家计委计价格[1999]1283号文件规定计算； （4）勘察费、设计费按照国家计委、建设部计价格[2002]10号文件规定计算； （5）临时设施费按第一部分工程费用0.5%计算； （6）工程保险费按第一部分工程费用0.3%计算； （7）招标代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件规定计算； （8）基本预备费按8%计算。 11.2流动资金估算 流动资金按周转天数测算需要额。 应收帐款 30天 应付帐款 30天 现 金 30天 原 料 １５天 燃 料 １５天 辅料材料 30天 依此计算项目全额流动资金需要额为272.8万元。其中：铺底流动资金需用额为81.84万元。 11.3项目总投资 本项目资金总需求8136.18万元。其中建设投资7703万元，全额流动资金需要额为272.8万元,建设期利息160.38万元。 项目投入总资金构成分析表 序 号 项 目 投资额 (万元) 占项目投入 总资金的比例 1 建设投资 7703 94.68% 1.1 工程费用 6342.7 1.1.1 建筑工程费 645 1.1.2 设备、工器具购置费 1180 1.1.3 安装费 4517.7 1.2 工程建设其它费用 790.3 1.3 预备费 570 2 建设期利息 160.38 1.97% 3 流动资金 272.8 3.35% 其中：铺底流动资金 81.84 4 项目资金总需求(1+2+3) 8136.18 100% 5 项目总投资(1+铺底流动资金) 7945.22 11.4资金筹措 11.4.1建设投资 项目建设投资7703万元。其中5400万元申请贷款，利率5.94%。其余2303万元企业自筹解决。 11.4.2流动资金 项目流动资金272.8万元。全部企业自筹解决。 11.4.3建设期利息 项目建设期利息160.38万元，为企业自有资金。 项目投入总资金来源构成表 单位：万元 费用名称 资金来源 建设投资 流动资金 建设期利息 合 计 占总投资比例 建设单位自筹 2303 272.8 160.38 2736.18 33.63% 银行贷款 5400 5400 66.37% 合 计 7703 272.8 160.38 8136.18 100% 建设投资总估算表 工程名称：呼玛对俄进出口工业园区供热管网工程 单位：万元 序号 工程或费用名称 单位 数量 建筑 安装 设备 其他 合计 备注 工程费 工程费 购置费 费用 1 供热站(锅炉房) 座 1 380 340 820 1540 2 1#热力站 座 1 45 7 60 112 3 2#热力站 座 1 55 9 80 144 4 3#热力站 座 1 40 6.50 55 101.50 5 4#热力站 座 1 45 8.50 70 123.50 6 5#热力站 座 1 40 6 50 96 7 6#热力站 座 1 40 5 45 90 8 预制直埋保温管DN150 M 990 106.90 106.90 9 预制直埋保温管DN200 M 1110 167.60 167.60 10 预制直埋保温管DN250 M 950 152.00 152.00 11 预制直埋保温管DN300 M 1284 276.10 276.10 12 预制直埋保温管DN350 M 628 163.30 163.30 13 预制直埋保温管DN600 M 1452 675.20 675.20 14 预制直埋保温管DN700 M 424 246.80 246.80 建设投资总估算表 工程名称：呼玛对俄进出口工业园区供热管网工程