FIKNALL财务模块简介及基本概念说课.ppt

FI模块基本概念 – 凭证类型（二） 事务代码 业务 凭证类型 凭证编号 F-02/FB50 总帐凭证录入 SA 100000000 F-03 总帐清账 AB 500000000 AFAB 计提资产折旧 AF 300000000 F-22/FB70 录入客户发票 DR 1800000000 F-28 收款清账 DZ 1400000000 F-32 客户清账 AB 500000000 MIRO 发票校验凭证 RE 5100000000 VF01/VF02 销售发票凭证 RV 200000000 FI模块基本概念 – 记账码（一） 记帐码：控制凭证中行项目录入的帐户及方向。 记账码决定了帐户输入的字段状态 包括： 1.对于行项目的有效帐户类型（客户、供应商、总帐科目、资产以及物料） 2.如果记帐科目为借记或贷记 3.输入字段输入状态 其他细目 业务范围 成本中心 文本 ... PK 行项目 1 帐户 帐户 税务代码 1. S, D, K, A, M ? 2. 借方或贷方？ 3. 字段状态？ FI模块基本概念 – 记账码（二） 常用的记帐码 FI模块基本概念 – 统驭科目 统驭科目：用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种G/L 科目，可使总帐和明细分类帐在过帐业务时平行更新： 行项目明细保持在明细分类帐中。 汇总信息则保留在统驭科目中。 统驭科目不能直接进行过帐。 凭 证 输 入 “ 平 行 统驭科目 G/L 会计 供应商/客户/资产 明细分类帐 R/3系统 FI模块基本概念 – 特别总账标志 特别总帐标志：由于客户/供应商主数据中，只能定义一个统驭科目，例如应收帐款，而客户/供应商不能仅发生一项业务，所以引入了特别总帐标志。 例如，当客户与我们发生的业务为预收帐款时，必须使用特别总帐标志，将业务记入到预收帐款帐户中。 09 记账码 客户 ABC 帐户 A 特殊总帐 事务类型 FI模块基本概念 – 分配字段 分配字段是凭证行项目中的附加参考字段 分配字段的内容，在录入凭证行项目时，可以手工填入。如果没有手工填入，那么会根据在总帐科目主数据中定义的“排序”字段内容，填入到分配字段中。 总帐科目行项目显示时，可以按照“分配”字段排序。清帐的时候，可以按照分配字段清帐。 课程总结 讲述了如下内容： 1.FI模块包括总分类帐、应收帐款、应付帐款和固定资产子模块 2.FI模块的组织架构有公司代码和业务范围，CO模块的组织架构有成本控制范围、利润中心、成本中心等。 3.财务凭证中，常用到的术语有：凭证类型、记账码、统驭科目、特别总帐标志、分配字段 练习 使用事务代码：F-02 F-22 F-43 ，并查看默认的凭证类型 课程结束 对于此次培训，请提供宝贵意见！ 谢谢大家！ * * * * * * 采购业务的组织架构：采购组织和采购组，采购组织：买东西的单位，最小的采购单位就是采购组，一个采购组可以由多个采购组织使用， 采购组统计、 权限使用。 仓储的组织架构：工厂和库存地点，一个库存地点只能由一个工厂使用。 销售范围：销售组织+分销渠道+产品组；销售办公室：当销售范围不能满足统计、权限控制时，使用销售办公室，例如销售板块为各地市公司、炼化板块有的是产品的细分（燃料油、溶剂油）。销售组为最小的销售单位，销售板块为一个加油站。 对于会计科目表，系统中有多个概念，包括 运行的会计科目表，集团的会计科目表以及国家会计科目表。其中，每个公司代码必然有唯一的一个运营的会计科目表； 会计凭证有两部分。抬头部分包含和整个凭证有关的数据，例如凭证编号、记帐日期、公司代码、货币和凭证文本。行项目构成了凭证细目。每个行项目会包含帐户、金额和其他相关记帐信息。 会计凭证必须至少包含两个行项目。在允许记帐前，借方和贷方的余额应为零。 * 总部ERP运维支持中心 | * 此文档仅供中石化内部使用 FI-KN-ALL-1001 财务模块简介及基本概念 版本：2011V1 课时：4 课时 课程概述 课程内容： 财务管理模块FICOTR总览 FICOTR模块包含的子模块及各子模块的功能 组织架构概念及使用方法 FI模块基本概念：凭证类型、记帐码、统驭科目、特别总帐标志 培训对象： 本课程适用中国石化FI模块初级支持人员。 软件信息： 本课程基于SAP R/3 4.6C 课程要求 先期课程要求： ALL-KN-ALL-1001 SAP系统简介