海阳永联搅拌站采购流程与制度.doc

海阳永联搅拌站采购流程与制度 为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，使公司生产与经营各项工作实现流程化管理与控制，从而产生更大效益，特制定采购流程与制度如下： 采购流程： 各部门制定申购单交采购部门→采购部门汇总计划制定采购单→主管副总或总经理审批采购单→（采购部门询比价→报公司领导确定供应商）→采购经理签发采购单→职能部门依采购单进行采购，并跟催采购→货到验收入库→发票单据齐全采购经理审核，总经理签字→财务部门办理货款支付或报销。 采购部门划分： ㈠生产原材料采购：由采购部门负责办理。 ㈡日常办公用品采购：由办公室或指定专人负责办理。 ㈢对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或部门办理采购作业。 采购作业方式： ㈠长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 ㈡集中计划采购：凡具有共同性的材料须以集中计划办理采购，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 ㈢临时急需采购：凡生产急需物资和设备材料的采购，可办理零星采购，但由部门负责人提出申请，并在申购单上注明“急购”，报主管副总同意，采购后由总经理补批。 采购制度： ㈠严格遵守采购规范流程，严守工作纪律，自觉维护公司利益。 ㈡加强采购的事前管理，严格供应商的选择，建立完善的材料、设备的价格质量信息档案，有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。 ㈢所有采购必须事前获得批准，未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购。 ㈣对于紧急请购项目应优先处理，无法于请购日期办妥的要通知请购部门。 ㈤采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已经确认的供应商处购买，不得随意变更供应商。 采购程序： ㈠一般每月　日，各部门提出采购计划，向采购部门提交申购单，采购部门通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存，对于不符合规定和撤销的请购物资要及时通知请购部门。 ㈡采购部门统一制定采购单报主管副总审批，金额达５千元以上的必须报总经理审批。采购单一式二联（一联存根、一联财务联），采购请款时将财务联附于原始发票后。 ㈢采购部门按照采购单及时办理采购业务，对长期采购和大宗采购实行定点采购，由采购部门做好询价、议价工作，并报公司领导商定。 ㈣采购物质送到后，申购部门和采购部门共同验收货品入库，确认货品数量、质量、规格，及时办理入库手续。 ㈤货品验收确认完毕后，由采购经办人员将购货发票、采购单财务联、入库单财务联核对无误后，报财务审核，经总经理签字，办理货款支付和报销。 ㈥每月月末　日为公司关账日，各采购职能部门需将当月发生的采购汇总报到财务室，仓库管理人员将库存盘点后汇总报财务室，由财务室填制库存报表。 主要单据：申购单、采购单、入库单、库存报表 物品采购单 申购部门： 申请日期： 年 月 日 采购类别 □工具类型 □文具印刷 □事物用品 □设备零件 □其他 名 称 用途或说明 数 量 单 价 金 额 需要日期 审批人意见或备注 申购人： 部门审核： 办公室： 批准： 物品申购单 申购部门： 申请日期： 年 月 日 序号 物品名称 用途 规格/型号 数 量 单 价 金 额 需要日期 审批人意见或备注 申购人： 部门审核： 办公室： 批准：