易助应收应付-YSF资料.ppt

分摊方法：系统提供‘按金额自动分摊’、‘按数量自动分摊’和手动分摊3种分摊方式。选 择不同的分摊方式，系统自动将当前需要分摊的金额自动分摊至「本次分摊金额」 字段。但是3种不同的方式，计算也不同。 如果选择‘按金额自动分摊’，则本次分摊金额=进货单单身某品号的价税合计/进货单总的价 税合计*本发票的分摊金额。 如果选择‘按数量自动分摊’，则本次分摊金额=进货单单身某品号的进货数量/进货单总的进 货数量*本发票的分摊金额。 如果选择‘手动分摊’，则可直接点取单，然后在单身的本次分摊金额处输入各品号的分摊金 额 分摊方法 3种分摊方法的举例说明 举例：采购发票的发票种类选择了‘服务发票’，且在发票单身一处勾选了‘分摊成本’，数量17，单价100，价税合计1700.点‘分摊’按钮，然后取单取进货单，带回2笔信息。A交易数量12个，价税合计144.品号B交易数量5个，价税合计70 按金额自动分摊 当选择‘按金额自动分摊’，本次分摊金额=进货单单身某品号的价税合计/进货单总的价税合 计*本发票的分摊金额。 则A品号的本次分摊金额=144/（144+70）*1700=1143.93. B品号的本次分摊金额=70/（144+70）*1700=556.07 按数量自动分摊 当选择‘按数量自动分摊’，本次分摊金额=进货单单身某品号的进货数量/进货单总的进货数 量*本发票的分摊金额。 则A品号的本次分摊金额=12/（12+5）*1700=1200 B品号的本次分摊金额=5/（12+5）*1700=500 手动分摊 如果选择手动分摊，则直接选择分摊—取单，等带回进货单的信息后，直接在‘本次分摊金额’处输入该品号的本次分摊费用。 注意：手动输入的本次分摊金额合计不能大于本次发票的分摊金额，否则在点确定时会报 错，报错信息为‘分摊金额之和不等于本发票的分摊金额，请确认！’ 运费分摊-取单：运费分摊既可以分摊到进货单，也可以分摊到委外进货单；既可以分摊到未分摊 过的单据，也可以分摊到已经分摊过的单据 成本科目：在点了分摊按钮后，在对话框中出现该字段，点开窗按钮，打开的就是会计科目， 如果在此选择科目以后，在会计-自动分录-应收应付生存单据，抛转采购发票的时 候，按照这个科目来抛，如果成本科目没有进行选择，则按照自动分录科目模板里 抛砖凭证 成本科目进行了选择 成本科目没有进行选择 注意：如果‘分摊成本’没有勾选，也是可以点分摊按钮，但是等带回进货单/委外进货单的信息 后，最后点确定的时候，会报错。报错信息为：‘分摊金额之和不等于本发票的分摊金额， 请确认！’ 4.销售类型：分为两种，一种为一般销售，一种为委托代销。该字段是不可以修改的，是由发票来源自动带出的。当发票来源为委托结算的时候，销售类型为委托结算。否则，销售类型都为一般销售 5.冲销订金 作业目的：当开了订单并提前收到了客户的预付定金，并做了预开发票，那么当把货物卖给了 客户，开销售发票的时候，就要冲销掉之前的预开发票的订金，以免应收账款的虚 增 例如：1号客户下订单，100个A商品，单价12.客户提前预付了1000.那么在系统中做了预开发 票取订单，应收账款增加1000.18号把货物卖给了客户后，在系统中录入销货单，销货发 票取销货单，价税合计是1200。如果不冲销订金，那么应收增加1200，实际应该只是增 加200的 没有冲销订金 因为没有冲销订金，所以查看应收账款余额表的时候，该客户的应收金额就变成了220