第三讲总账系统(二).ppt

第三讲 总账系统(二) ------系统初始化;二、初始设置（1）;一）会计科目设置注意事项;二）指定现金总账、银行总账科目及现金流会计科目 1 指定科目作用 指定会计科目是确定出纳的专管科目，被指定的现金、银行总账科目的在出纳功能中可以查询现金、银行日记账。 此外指定的现金流量科目供报表统系编现金流量表时取数函数应用，所以在输入凭证时，对指定的现金流量科目，系统自动弹出窗口要求指定当前输入分录的现金流量项目。 ;2 指定科目注意事项 （1）被指定的科目必须是一级科目。 （2）只有指定现金及银行总账的科目才能进行出纳签字操作。 （3）只有指定现金及银行总账的科目才能查询现金及银行存款日记账。 三) 辅助核算 也称辅助账类，提供更多详细的会计信息，比设置明细账更为方便。 ;四)、项目辅助核算项目的设置 项目：一个单位项目核算的种类可能各种各样，为 满足企业的实际需要，可以定义多类项目核算，将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类，一个项目大类可以 核算多个项目。 如：项目大类 项目编号 项目名称 在建工程 001 A厂房 002 B厂房 技术开发 001 工资 002 材料 ;定义项目大类 定义项目目录 指定核算科目：就是具体指定核算此大类项目所使用的会计科目 注意：（ 1）指定核算科目之前，必须在总账系统中，将需要进行项目核算的科目辅助核算属性设置为项目核算。 （2）一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能指定为一个项目大类。;五)、 凭证类别设置 六) 、结算方设置 三、初始化设置（2） 一）期初余额录入 （1）、灰色处为不可录入区、白色处为可录入区 （2）、黄色处的期初余额要双击录入，在明细录入中单击“增加”录入明细。累计借方，累计贷方可直接录入。(注意：带有个人往来，部门核算和客户往来、供应商往来等辅助核算的会计科目，请参照“辅助核算科目期初余额”相关数据录入)。 说明：年初建账只需录???期初数，如果是年中建账则要录入累计发生数及期初余额。 ;二）试算平衡 四、会计电算化安全权限管理（三个层次） 1.功能级权限管理:权限分配 2.数据级权限管理 数据权限设置的作用是设置用户角色所能操作的档案、单据的数据权限，用于控制后续业务充许编辑、查看的数据范围。 （1）记录级权限分配：指对具体业务对象进行权限分配：科目，凭证类别、部门、供应商等。 （2）字段级权限分配：对一些单据或者列表中有些档目应限制的权限。 ;3.金额权限设置 用于设置用户可以使用的金额级别，对业务对象提供金额级权限设置。如采购定单的金额审核额度、科目的制单金额额度。 五、设置总账系统参数 在用户首次应用总账系统时，需要确定反映总账系统核算要求的各种参数： 1、凭证参数设置 制单时序控制 （1）、制单控制 赤字控制 （2）、凭证编码方式 （3）、凭证控制 （4）、权限控制 2、账簿参数设置