ECCS-2 数据收集V1.doc

培训手册 模块：ECCS合并模块 功能：合并数据收集文件名：ECCSML-02-TM系统版本：ECC6.0 内容  TOC \o \h \z  HYPERLINK \l _Toc310352730 数据监视器  PAGEREF _Toc310352730 \h 2  HYPERLINK \l _Toc310352731 第一项 结转余额任务  PAGEREF _Toc310352731 \h 2  HYPERLINK \l _Toc310352732 第二项 数据输入  PAGEREF _Toc310352732 \h 6  HYPERLINK \l _Toc310352733 第三项 本年利润结转任务  PAGEREF _Toc310352733 \h 14  HYPERLINK \l _Toc310352734 第四项 数据的检查  PAGEREF _Toc310352734 \h 17  HYPERLINK \l _Toc310352735 第五项 货币换算  PAGEREF _Toc310352735 \h 19  HYPERLINK \l _Toc310352736 第六项 数据的证实  PAGEREF _Toc310352736 \h 21  数据监视器 结转余额任务 交易代码与菜单路径 CXCD – 会计 - 企业控制 - 合并 - 数据收集 -监视器 菜单 在执行此事务前，将全局参数期间改为2012年1期间，便于测试 后续作业 工具列图示/其它说明备注输入交易代码可于命令栏输入[ 事务代码 ]并按ENTER键 , 执行程序鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并双击鼠标左键。 画面说明 图中所标‘列’为‘结转年初余额’任务 在任一节点可以执行此任务，如果在Z001节点执行此任务，则Z001下所有的合并单元该任务都被执行，如果只在1010节点执行此任务，则只有1010节点该任务被执行。 画面说明 选中节点Z001，点右键，一般先在‘测试’状态下执行，如果没有错误，则在‘更新’状态下执行。以下先在测试状态下执行。 无错误消息，在‘更新’状态下执行。 执行查询报表CX34-总计记录，如下图所示： 按以上选择条件后，执行，进入以下界面： 可看到余额已结转到2012年 数据输入 (投资) 交易代码与菜单路径 CXCD – 会计 - 企业控制 - 合并 - 数据收集 -监视器 菜单 同《第一项》 ‘在投资上的变化’数据是指录入首次合并时投资方的投资数据和被投资方的权益数据。 首先选中PU母公司。 测试运行， 点击“显示-更改”切换到更改状态。然后点击“” 后续作业 工具列图示/其它说明备注双击合并单元1010，选择‘01首先合并’，进入以下界面。 画面说明 画面画面说明（1）表示投资公司的合并单元（2）表示投资数据的增加（3）表示投资比例（4）表示以合并单元货币表示的投资金额（5）表示以集团货币表示的投资金额（6）表示被投资单元的合并单元（7）表示被投资单位权益的FS项目（8）表示被投资单位首次合并时权益数据的增加（9）表示被投资单位以合并单元货币表示的权益金额（10）表示被投资单位以集团货币表示的权益金额后续作业 工具列图示/其它说明备注点击明细，将投资及权益数据补充齐全 如果在第一个TAB 中，录入2010合并单元RMB金额后，HKD空白。则需在TAB中，选1：当前兑换率。回车，则系统根据月结汇率，自动带出汇率与HKD金额。 如果在第一个TAB中有维护HKD，则如下图。（二选一） 画面说明 后续作业 明细投资 工具列图示/其它说明备注点击后，保存首次合并投资及权益数据。 数据输入（存货抵利润） 交易代码与菜单路径 CXCD – 会计 - 企业控制 - 合并 - 数据收集 -监视器 菜单 同《第一项》 后续作业 工具列图示/其它说明备注输入交易代码可于命令栏输入[ 事务代码 ]并按ENTER键 , 执行程序鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并双击鼠标左键。 本年利润结转任务 交易代码与菜单路径 CXCD – 会计 - 企业控制 - 合并 - 数据收集 -监视器 菜单 同《第一项》 后续作业 工具列图示/其它说明备注输入交易代码可于命令栏输入[ 事务代码 ]并按ENTER键 , 执行程序鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并双击鼠标左键。 画面说明 图中所标‘列’为‘结转本年利润’任务 在任一节点可以执行此任务，如果在Z001节点执