全场景演示数据导航-全面预算v03.doc

全面预算演示导航 登录用户 以下是全面预算场景应用的用户和登录密码，关于用户详细的功能节点权限，请参考《NC61全场景演示分布-权限清单》中的权限列表； 角色用户编码用户名称密码全权限H1Hanhan1H2Hanhan22全面预算 1预算编制 1.1业务描述 预算编制流程上至少应包括预算的编报、审批环节，这两个环节完成之后的预算数据才是生效数据，其中预算审批应能结合本单位的审批流应用到财务、业务的事中控制，具体包括： 各业务单位预算管理人员负责录入预算数； 各业务单位将编制完成的预算报送上级单位审批； 各预算主管单位汇总、合并下级单位报上来的预算； 预算委员会审核批准的预算； 各预算管理单位将批准的预算下达到各预算执行单位，并按此监控各业务单位的预算执行情况。 预算编制方式：需要满足支持自上而下和自下而上两种方式： 自上而下：由集团预算编制委员会先制定出总的计划，然后逐层分解到各单位\部门，各单位\部门对计划进行相应的调整后，再进行汇总； 自下而上：由各单位\部门负责人先编制计划，然后汇总生成总的计划，集团预算编制委员会针对汇总计划进行调整后，再形成各单位的计划。 预算编制应能支持直接采用类似Excel工具方式的设计与填报，通过提高预算编制的易用性来保证预算的推广。 预算表样应能满足固定表、浮动表（指行或列可变的表）等不同的格式要求。 预算编制应能支持滚动预算的处理，包括： 预算期间不断延伸的滚动预算； 预算期间固定的滚动预算。 预算期间设定上需要满足固定频度预算的编制和自定义期间预算编制。 预算编制过程中可以将编制的预算数据折算为另外一币种预算数据。 1.2解决方案 总体思路： 利用UAP平台，按不同的预算管理组织管理要求及预算项目的勾稽关系架构不同的预算组织体系； 预算所需指标及其他维度成员（如主体、期间、币种、业务方案）的档案值均可取自UAP基础数据，无法对应的维度成员，可利用自定义档案设置并引用； 根据预算表样分析建模，形成预算模型，再据此设计预算套表； 根据预算套表和预算组织体系灵活组合，创建预算任务，若预算任务有复杂审批要求，可引入预定义的审批流进行处理； 预设计预算业务规则供应用模型引用，并可绑定到预算任务； 预算组织者发布预算任务后，各预算责任组织可离线或在线利用Excel客户端执行预算任务的处理（即预算的编制、调整、审批、分析）； 预定义预算控制策略和控制规则，控制规则可被预算表引用，已确认生效的预算可对业务进行实时监控。 预算编制的业务流程如图1.2-01所示： 图1.2-01 1.3主要功能清单 领域产品模块功能节点企业建模平台组织管理业务单元部门成本中心预算组织体系-全局/集团基础数据公共信息-会计期间公共信息-币种…自定义项-自定义档案定义自定义项-自定义档案维护-全局/集团/业务单元流程管理流程设计-审批流定义开发平台计划平台系统设置-控制策略预算档案-预算科目-全局/集团/组织预算档案-业务方案-全局/集团预算档案-预算版本-全局预算档案-自定义计划期间模型设置-维度管理模型设置-应用模型模型设置-业务规则-全局/集团/组织模型设置-控制规则-全局/集团/组织模型设置-套表管理-全局/集团/组织Excel客户端表单设计预算编制战略管理全面预算预算任务-任务管理-全局/集团/组织Excel功能-预算编制预算审阅-预算审批预算审阅-预算查阅说明：上表中基础数据包含从会计期间、币种到自定义项的所有基础档案，未全部罗列，实施中根据需要调用。 1.4演示导航 1.4.1初始准备 预算的初始准备工作是预算编制的基础，涉及到多个方面，就涉及到的功能节点而言，既包括预算组织体系架构、预算维度成员定义、业务规则和控制规则的设计等，也包括预算模型设定、预算套表的设计和预算任务的制定及启动等，横跨了建模平台、计划平台、战略管理各个领域；就使用方式而言，既有NC产品客户端，也有Excel客户端，尤其是Excel客户端上进行的样表设计，更是预算编制的重中之重。 1.4.1.1企业建模平台 1.4.1.1.1预算组织及预算体系 预算组织 预算组织是指承担预算职能的组织，通常包括预算编制组织、预算汇总组织、预算合并组织、预算责任组织等，在NC6产品中，业务建模时可将业务单元、部门、成本中心三类组织勾选为预算组织。 只有具备了“预算”属性的组织才能进行预算的业务处理。 路径： 【企业建模平台】—【组织管理】—【组织结构定义】—【业务单元】/【部门】/【成本中心】 操作：