上海易知信息科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿）_.docVIP

（注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20楼）  上海易知信息科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2  上海易知信息科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 重大事项提示 一、对金融机构客户及单一重大客户依赖的风险 目前挂牌公司的主要客户为大中型金融机构，其中报告期内对中国平安保险 （集团）股份有限公司的销售额分别为 1,146,273.58元及 2,323,792.45元，占比 分别为 11.04%及 18.49%，存在对金融机构客户及单一重大客户的依赖。金融企 业的盈利情况与实体经济息息相关。今后一段时间，我国实体经济下行压力较大， 对金融企业的盈利也带来负面压力，金融企业有可能缩减员工培训预算，培训需 求下滑，从而对挂牌公司的经营情况造成不利影响。 二、技术优势丧失的风险 课件内容的质量体现了在线教育企业的核心竞争力。为制作出符合客户需 求，质量优良的课件，挂牌公司引进了众多同时熟悉在线教育行业及金融行业的 专业人员进行研发工作。公司与核心技术人员签订必威体育官网网址协议（含竞业限制条款）， 实施富有竞争力的薪酬福利制度，并实施了员工股权持股方案，因此公司的员工 流动率较低，员工队伍较稳定。但是仍然难以完全排除核心技术人员流失导致技 术泄密，技术优势丧失的风险。 三、技术更新带来的市场竞争加剧和资金压力上升的风险 传统在线教育课件以 Flash、三分屏为主要展现模式，客户体验感相对较普 通。当前大数据、VR/AR、人工智能等新技术层出不穷，能够帮助在线教育企业 提升客户体验感，而在线教育领域投资活跃，有望推动相关新技术在行业内得到 较快的应用，也加剧了业内市场竞争状况。如果在线教育企业不能适时引进或研 发新技术提升用户体验，可能遭到市场淘汰。同时引进新技术会带来研发费用上 升，导致业内企业资金压力增加。 四、税收优惠政策丧失的风险 公司具有高新技术企业资质,根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十 八条“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”等 1-1-3  上海易知信息科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 相关规定，公司目前享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，所得税按 15% 征收。如果公司未来不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变 化，公司将不再享受相关税收优惠，按 25%的税率缴纳企业所得税，由此对公 司盈利能力产生不利的影响。 五、知识产权保护的风险 在线教育产品是知识密集型产品，在研发制作过程中需要企业投入大量的人 力物力，但是由于在线教育产品的内容具备容易被复制盗版的特点，对拥有知识 产权的企业造成人力物力的浪费，削弱了市场竞争力，因此知识产权保护成为在 线教育企业包括公司面临的重要经营风险之一。 六、客户信息泄露的风险 挂牌公司为客户提供定制课件及平台运营服务，其中课件内容及平台服务均 可能涉及客户的商业机密信息。如果公司的网络系统、电脑硬件、服务软件等出 现稳定性问题，或者被电脑黑客入侵，可能造成客户的信息泄露，为公司带来赔 偿或诉讼的风险。 1-1-4  上海易知信息科技股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 目 录 挂牌公司声明................................................................................................................2 重大事项提示................................................................................................................3 目 录 ............................................................................................................