东绿通新能源电动车科技股份有限公司公开转让说明书_.docVIP

Electric Vehicle Technology Co., LTD  声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称―全国股份转让系统公 司‖）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1  重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： （一）行业政策波动的风险 公司主营业务为新型低速电动车的研发、生产与销售，随着中国经济和新农 村政策的快速发展，城镇客运量出现了大幅增长，城镇化过程中对低速电动车的 需求也随之放大，但国家相关部门对低速电动车行业并未出具明显的政策扶持， 仅部分地方政府出台相关政策进行鼓励，如果未来低速电动车行业政策出现重大 变动，将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化，给公司经营带来风险。 （二）汇率波动的风险 2014年、2015年，公司原材料国外采购金额占全年采购金额的比重分别为 10.80%和 2.67%，公司产品外销收入占营业收入的比重分别为 30.43%和 36.30%。 由于国外采购和销售合同都是以美元等外币定价及结算，人民币对外币汇率的波 动，将会影响公司以人民币折算的产品价格，从而影响公司的经营业绩，此外， 若未来人民币对外币的汇率出现大幅波动，也会影响公司产品在国际市场的竞争 力。因此，随着海外采购和销售业务规模的增长，如果汇率波动较大，可能会对 公司的经营业绩产生一定的影响。 （三）资金流断裂的风险 2014年末、2015年末，公司为扩大产能、缓解流动资金紧缺等向东莞银行股 份有限公司、中国工商银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司等银 行借入的短期资金期末余额合计分别为10,491.00万元、10,000.00万元，报告期内 公司贷款利息支出分别为722.06万元和739.92万元，净利润分别为255.29万元和 531.53万元，若公司经营环境出现恶化或国家货币性政策出现变动导致银行流动 性紧张，可能会导致银行抽贷使得公司资金流出现断裂的风险。 （四）税收优惠政策变化的风险 2014年10月9日，本公司被评定为高新技术企业（证书编号GF201444000348）， 有效期三年。根据《企业所得税法》的相关规定，国家对需要重点扶持的高新技 术企业减按15%的税率征收企业所得税，本公司自2014至2016年度按15%的优惠 税率缴纳企业所得税。如果相关政策发生变动、公司不能持续符合税收优惠政策 1-1-2  条件或者高新技术企业证书到期后不能顺利通过复审，将面临因不再享受相应税 收优惠而导致净利润下降的风险。 （五）公司治理风险 公司自设立以来努力按照现代企业管理体系逐步建立相关法人治理结构和 内控制度。2016年3月4日，股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《公 司章程》，设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制 要求设置了内部机构，陆续制定并通过了相关内部控制管理制度。然而，公司现 行法人治理结构和内部控制体系尚需要在实践中不断完善和有效执行。未来经营 中存在因内部管理不适应发展而影响公司持续、健康、稳定发展的风险。 （六）实际控制人控制不当的风险 公司自2004年成立以来，张志江先生一直为公司的实际控制人。截止本说明 书签署之日，公司董事长兼总经理张志江先生直接持有83.82%的股份，并通过富 腾投资间接持有公司1.36%股份，系公司第一大股东，具有绝对控股权。张志江 先生能通过董事会或通过行使股东表决权等方式影响公司的经营方针、财务政策 及管理层人事任免等重大事项。虽然公司已建立了相对完善的法人治理结构，健 全了各项规章制度。但如果制度不能得到严格执行，而实际控制人通过董事会或 行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务、管理等进行不当控制，可能 给公司和其他股东的利益带来风险。 （七）短期融资对关联方的依赖风险 报告期内，公司由于扩建厂房、支付供应商货款以及缓解短期流动资金紧缺 等需要，向东莞银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份 有限公司借入短期借款期末余额合计分别为10,491.00万元、10,000.00万元，上述 借款部分由关联方利用其自有资产进行保证、抵押或质押，公司短期融资能力存 在依赖关联方