东莞市维斗科技股份有限公司 公开转让说明书_（反馈稿）.docVIP

 东莞市维斗科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统公司”） 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值 或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。  东莞市维斗科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒需要投资者注意的重大事项： 一、生产经营场所权属瑕疵风险 公司位于东莞市寮步镇井巷建新路 61 号的厂房、宿舍系公司通过租赁方式 取得。出租方卢进华未取得上述房产的房屋产权证书，公司主要生产经营场所存 在权属瑕疵的风险。为应对上述风险，公司目前正在积极寻找权属证书齐全的厂 房，同时控股股东、实际控制人钟木生出具承诺：“在租赁期限内，若公司因承 租的房屋发生权属争议、因建筑物属违法建筑而遭整体规划拆除、行政处罚或其 他影响公司正常经营的情形，导致公司无法继续正常使用该房屋而遭受损失（包 括但不限于进行诉讼或仲裁、停产或停业、寻找替代场所、搬迁或因被处罚所造 成的损失），本人对此承担全额补偿责任”。 二、应收账款余额增长的风险 公司报告期期末应收账款余额分别为 27,799,069.35元和 14,904,023.90元， 2015年应收账款余额较 2014年增长 86.52%，占同期营业收入比重分别为 45.88% 和 38.70%，应收账款占营业收入比重提高了 7.18个百分点，应收账款余额占同 期营业收入比重较大。虽然公司应收账款的增长均与公司正常的生产经营和业务 发展有关，但公司仍存在因应收账款余额增长较快所导致的发生经营性现金流量 净额下降的风险。 三、重大客户依赖风险 公司产品主要用于制造安防监控镜头，海康威视作为国内安防监控行业龙 头，在该行业市场占有率较高。报告期内，公司对海康威视 2015年、2014年的 销售收入分别为 36,588,348.40元和 26,998,237.77元，占同期营业收入比重分别 为 60.39%和 70.11%，对海康威视存在重大依赖。 虽然公司对海康威视存在重大依赖，系由于下游行业竞争结构所致，但仍不 能排除因为海康威视生产经营发生变动，而由此给公司带来不利影响的风险。 四、公司股东转让精业科技股权情况 精业科技为公司股东钟木生、杨俊文于 2014 年 12 月所购买的企业，2015 1  东莞市维斗科技股份有限公司 公开转让说明书 年11月、12月，又先后将其所持有的出资额分别转让给公司非关联方许挥民、 危丹。报告期内，精业科技作为公司的重要关联方同时也是公司前五大供应商 之一，公司2014、2015年度对其采购额分别为1,513,427.02万元、5,823,819.07 万元，采购占比分别为4.37%、11.62%。虽然公司从精业科技采购的螺杆、圆铁、 轴心、导杆、齿轮等原材料并非为公司产品生产的核心原材料，并且市场上供 应同类原材料厂商数量众多，精业科技的股权转让并不会对公司持续经营能力 产生重大不利影响，但需关注上述股权转让对公司与精业科技合作关系紧密性 以及公司原料采购的便利性所带来潜在的不利影响。 2  东莞市维斗科技股份有限公司 公开转让说明书 目 录 释 义............................................................................................................................5 第一节 基本情况 .........................................................................................................6 一、公司基本情况.......................................................................................................................6 二、股票挂牌情况.....................................................