中天康华健康科技（北京）股份有限公司 公开转让说明书_（申报稿）.docVIP

 中天康华健康科技（北京）股份有限公司 公开转让说明书 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 II  中天康华健康科技（北京）股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于其所处行业及自身特点，特提示投资者应对公 司以下重大事项予以充分关注： 一、挂牌公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 1、市场竞争及开发拓展风险 近年来，随着“互联网+”概念的兴起和国家对健康管理产业的政策倾斜以及 人们经济生活水平的提高、健康意识的提升，国内掀起了一场以互联网技术与思 维为核心的对居民健康医疗领域进行改造的浪潮。其中，围绕互联网医疗健康的 大数据分析、消费者参与、数字化医疗设备、远程医疗、个性化医疗、健康管理 等业务的市场环境逐步成熟，市场规模不断扩大，吸引了越来越多的资本进入， 市场竞争更加激烈。中天健康虽然在大数据抓取和分析方面具有较大的竞争力， 但随着市场竞争的加剧，将会给公司造成一定的负面影响。 另外，公司主要客户为医院、体检中心、企业等机构客户，前期的市场拓展 主要依赖于初创团队中的个人资源及前期业务积累资源，但既有资源极有可能无 法满足公司的长远发展，因此市场开发、拓展将对公司未来发展产生较大的影响。 2、人才流失风险 中天健康的核心技术在于平台的搭建和大数据的抓取与分析，这也是公司主 要优势竞争力；因此，掌握这些核心技术的员工是公司得以发展的核心资源，他 们一旦流失，将会造成公司技术损失、客户资源流失及其他方面的经营波动。且 由于健康管理市场发展相对不成熟，核心技术人员被其他同类公司聘用、转业到 其他行业或者自主创业的概率较大。因此，公司如何通过制定并实施人才福利及 薪酬制度、培育公司文化，在竞争激烈的市场中留住及吸引优秀人才，也是企业 时刻需要面对的挑战。 3、实际控制人不当控制风险 韩涛先生通过控股股东中卫创世及第二大股东中天创业间接持有公司股本比 III  中天康华健康科技（北京）股份有限公司 公开转让说明书 例合计为63.99%，且其作为中天创业执行事务合伙人，所行使公司表决权比例合 计为73.99%；另，自公司2012年成立至今，韩涛先生历任公司监事、董事、董事 长，并始终实际参与公司的具体经营，在公司决策、监督、日常经营管理上可施 予重大影响。若韩涛先生利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行 不当控制，可能损害公司或其他股东利益。 4、业务规模较小的风险 公司2015年度、2014年度业务收入分别为1,153.94万元，213.44万元，营 收规模相对较小。2015年度，公司开始向体检中心、医院、企业等终端机构客户提 供定制、搭建健康管理平台的技术服务，且目前仅完成5家客户的相关服务，整体 业务规模较小，尚处于起步阶段。若公司不能按照预期发展业务、快速占领市场、 提高公司知名度和认可度，公司将会面临业务规模较小、抗风险能力较弱的风险。 5、关联方占用资金对公司业绩的影响 报告期内，公司存在关联方占用公司资金未支付利息的情况。公司与实际控 制人韩涛曾参股9%的企业兰桥医疗、兰桥康泰存在资金往来，截至2014年12月 31日，上述两家企业分别占用公司200万元、220万元资金，虽已偿还、并经股 东会表决放弃相关利息，但上述资金往来约定借款利息为零，存在关联定价不公 允情形。若按照关联方实际借款时间和4.35%贷款年利息测算，上述资金占用若支 付利息，将会增加公司2014年度、2015年度利润分别为13.29万元和10.57万元。 IV  中天康华健康科技（北京）股份有限公司 公开转让说明书 目录 挂牌公司声明...................................................................................................................................II 重大事项提示..............................................................................