资产负债表、利润表、科目汇总表空白表格.doc

20 资 产 负 债 表 编制单位： 年 月份 单位：万元 资 产 年初余额 期末余额 负债及所有者权益 年初余额 期末余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 交易性金融资产 应付票据 应收票据 应付帐款 应收股利 预收帐款 应收利息 其他应付款 应收帐款 应付工资 其他应收款 应付福利费 预付账款 未交税金 存 货 未付利润 一年内到期的非流动资产 其他未交款 其他流动资金 预提费用 流动资产合计 非流动资产： 一年内到期的长期负债 可供出售金融资产 其他流动负债 持有出售金融资产 持有至到期投资 投资性房地产 流动负债合计 长期投资： 长期负债： 长期投资 长期借款 固定资产 应付债券 固定资产原价 长期应付款 减：累计折旧 其他长期负债 固定资产净值 其中：住房周转金 固定资产清理 在建工程 待处理固定资产净损失 长期负债合计 递延税项： 固定资产合计 递延税款贷项 无形资产及递延资产： 无形资产 负债合计 递延资产 所有者权益： 实收资本 无形资产及递延资产合计 资本公积 其他长期资产： 盈余公积 其他长期资产 其中：公益金 递延税项： 未分配利润 递延税款借项 所有者权益合计 资 产 总 计 负债及所有者权益总计 注：如果本表“科目”本企业不适用的，可另附《资产负债表》。 利润表 税款所属期间:自20 年 月 日至20 年 月 日 会企02表 编制单位: 单位: 元 项目 本期金额 `上期金额 一、营业收入 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动净收益（损失以“—”号填列） 投资收益（损失以“—”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资受益 二、营业利润（亏损以“—”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“—”号填列） 科目汇总表 年 月 日至 年 月 日 本月编号： 号 记账凭证： 张 一、资产类 借方发生额 贷方发生额 　 二、负债类 借方发生额 贷方发生额 编号 会计科目名称 编号 会计科目名称 1001 库存现金 - - 2001 短期借款 - - 1002 银行存款 - - 2101 交易性金融负债 - - 1015 其它货币基金 - - 2201 应付票据 - - 1101 交易性金融资产 - - 2202 应付帐款 - - 1121 应收票据 - - 2205 预收帐款 - - 1122 应收帐款 - - 2211 应付职工薪酬 - - 1123 预付帐款 - - 2221 应交税费 - - 1131 应收股利 - - 2231 应付股利 - - 1132 应收利息 - - 2232 应付利息 - - 1231 其它应收款 - - 2241 其他应付款 - - 1241 坏帐准备 - - 2401 预提费用 - - 1401 材料采购 - - 2601 长期借款 - - 1402 在途物资 - - 2602 长期债券 - - 1403 原材料 - - 2801 长期应付款 - - 1404 材料成本差异 - - 2802 未确认融资费用 - - 1406 库存商品 - - 2811 专项应付款 - - 1407 发出商品 - - 2901 递延所得税负债 - - 1410 商品进销差价 - - 三、所有者权益类 1411 委托加工物资 - - 4001 实收资本 - - 1412 包装物及低值易耗品 - - 4002 资本公积 - - 1461 存货跌价准备 - - 4101 盈余公积 - - 1501 待摊费用 - - 4103 本年利润 - - 1523 可供出售金融资产 - - 4104 利润分配 - - 1524 长期股权投资 - - 四、成本类 1525 长期股权投资减值准备 - - 5001 生产成本 - - 1526 投资性房地产 - - 5101 制造费用 - - 1531 长期应收款 - - 五、损益类 1541 未实现融资收益 - - 6001 主营业务收入 - - 1601 固定资产 - - 6051 其他业务收入 - - 1602 累计折旧 - - 6111 投资收益 - - 1603 固定资产减值准备 - - 6301 营业外收入 - - 1604 在建工程 - - 640