「达特尔」建厂工作期程管制.doc

達特爾光電科技股份有限公司建廠期程管制 達特爾光電科技股份有限公司開辦籌備工作項目及資金需求計劃 計劃期程 工作項目 開辦現金資金需求（TWD） 資金來源 效益評估 籌備期 2001年 7月2日至 9月30日 （兩個月） 1、 7/2日成立籌備處（以大股東免費提供的辦公室為最佳，業務部先行到位並繼續營業，其餘人員按實需依次到位）；募股賬戶已於7/4日開戶。 2、完成廠址擇定、土地過戶、建築設計及請領見照等手續。外部工程及無塵室發包動工，量產廠房硬體及生產線layout規劃。 3、完成公司成立準備，資本額及原始股東持股初部確認；預計於8/15日以前募股完成，各階段資金到位。 4、赴日本pre-acceptance pioneer之主生產線，完成生產線採購評估作業。 5、赴日本Pioneer洽主生產線進廠及安裝、檢測主量產線良率及協調母模、染料採購事宜。 6、行政組織及各部門功能確定。 7、持續研發用DVD-R之stamper、合成染料原料之分析及改良。 8、完成DVD-R線外檢測機台、原物料、耗材及備品等詢比價作業。 9、完成本公司員工認股（面額新臺幣10元）之作業程序。 1.董事長、總經理及技術部（2人）赴日本pioneer及德國steak進行生產線評估差旅費。 a. 總經理於6/7~6/11：約4萬4千元 b. 董事長及總經理赴日本pre-acceptance pioneer之主生產線：約15萬元 c. 總經理及製造部副理赴日本洽主生產線進廠及安裝：約16萬元 d. 董事長及總經理赴德國pre-acceptance steak之主生產線（如有必要才會支出）：約28萬元 2.研發製備DVD-R(general 650)之stamper一片：約35萬元 3. 研發製備DVD-R(general 650)之染料一批：約10萬元 4.薪資給付：69萬 a. 內控及行政管理部（同一人，兩個月）（8×2=16萬）於8/1報到 b. 董事長（15×1.5=22.5）及總經理（13×1.5=19.5）於8/15報到 c. 技術部（含廠務）（兩人）（11×1=11萬）於9/1報到 5、零用金兩個月共五萬元（實報實銷）。 籌備處兩個月開銷金額(含資材費、事務費及管銷)： e. 計約 149 萬4千元整（不含董事長及總經理赴德國pre-acceptance steak之主生產線（如有必要才會支出）：約28萬元 1、由將來公司股東之一先行墊付，到位時間自2001/7/2起，共約149.4 萬元整於公司正式登記時回補該股東之資金持份內。 2、 需求資金由蔡小姐籌辦，8/1以後由張芳霖接續配合交接，財務部歐經理到位後由其統籌歸辦。 3、 8/1日後FIRST營業由宙亞歸本公司控管，交接窗口為張芳霖。 1、窗口成立，相關市場資源、技術資源及人才資源得以具體凝聚。 4、 透過Pioneer硬體(S201、A03及其它產品)可以於公司成立前先行營收一定獲益，有利DVD-R (4.7Gb)碟片產品於本廠量產時鋪好行銷基礎。 3、研發製備DVD-R(general 650)之stamper一片及DVD-R(general 650)之染料，可為將來cost down 打下基礎，並創造與其它設備供應商議價的籌碼。 4、公司成立前股東協調及資金到位窗口得以確立。 建廠期營運工作及現金資金預算 計劃期程 營運工作項目 現金資金預算 （TWD） 資金來源 效益評估 公司建廠期 2001年 10月1日至 2002年 4月1日 一條DVD-R生產線到位（約6個月，預計主生產線到位時間為2002年2月底，到位後立即試產，可望有0.5~1個月的產能） 1、 召開第一次股東大會（時間另議）。 2、 公司完成法人登記，現金資金（暫定約新臺幣2.5億元）正式到位（預計2001年8月15日應初部完成募資）；資本額及股東持股確認。 3、 完成生產線及檢測設備採購作業（部份DVD-R disc燒錄後測試設備先行購於板橋籌備處操作，俟建廠完成後移入）。 4、 2F廠房結構完成於2001年12月15日以前及無塵室硬體完成於2002年2月20日以前（兩條線的space）。 5、 基本檢測設備到位完成於2002年2月1日以前及一條生產線安裝自2002年3月1日起，進廠試量產兩週。 6、 公司各部門人員到位。 7、 召開第一次「產銷協調會」。 8、 召開第一次「行銷策略協調會」。 9、 DVD-R(3.95G)DVD-R (4.7G)碟片產品上市準備。 一、生產線設備採購（含主生產線、兩條射出機、線上檢測儀、碟片獲PVC認證通過、黏合機、Pc dryer及接管工程）： 約 72,324,000.- 其中：70,824,000.-（以pioneer主生產線、兩條射出機、黏合機等最低報價，線上檢測儀要