新建账套与初始化设置.doc

金蝶KIS练习资料 一、新建账套与初始化设置 1.新建账套基础资料 账套文件名： 以自己的名字命名（以后***处均请输入你的姓名） 账套名称： ***股份有限公司 行业属性： 股份有限公司 应用模式： 标准模式 记账本位币：人民币 科目级别： 6-4-2-2-2-2-2 会计期间： 自然月份 启用期间： 2011年4月 2.请进行初始化设置 2.1币别设置 增加币别，代码：USD 币别名称：美元 期初汇率为8.0 部门 职员 代码 名称 代码 名称 代码 姓名 部门 1001 深圳科林 01 总经办 01 *** 总经办 1002 东莞丽明 02 财务部 02 白雪公主 财务部 1003 济南天龙 03 销售部 03 一休 财务部 1004 北京白天鹅 04 采购部 04 猪八戒 销售部 2001 威海大屋 05 人事部 05 机器猫 采购部 2002 青岛飞达 06 运输部 06 美人鱼 人事部 2003 北京新世界 07 生产部 07 大黄蜂 运输部 08 品管部 08 豌豆公主 品管部 09 沙僧 生产部 10 柯南 生产部 2.3 会计科目 2.3.1现金和银行存款科目 科目代码 科目名称 币别核算 期末调汇 1001 现金 100101 人民币 否 否 100102 美元 单一外币（美元） 是 1002 银行存款 100201 建行高区分行121 否 否 100202 建行高区分行125 单一外币（美元） 是 2.3.2 往来科目 科目代码 科目名称 辅助核算 核算项目 1131 应收账款 单一核算项目 往来单位 （勾选往来业务算） 2121 应付账款 单一核算项目 往来单位 （勾选往来业务算） 2.3.3 存货科目 科目代码 科目名称 核算项目 单位 121101 A材料 数量金额辅助核算 千克 121102 B材料 数量金额辅助核算 千克 2.3.4 其他科目 科目代码 科目名称 科目代码 科目名称 1501 固定资产 5502 管理费用 150101 办公设备 550201 水电费 150102 机械设备 550202 差旅费 150103 运输类 550203 折旧 4105 制造费用 550204 办公费 410501 水电费 550205 工资 410502 折旧 5204 资产减值损失 删除1101短期投资、1102短期投资跌价准备科目（删除时应先删除下级科目），增加1101交易性金融资产。 2.4 凭证字 选择“帐套选项”，单击“凭证字”，删除所有预设的凭证字，增加“记”，对应套打类型为其他凭证，无科目范围限制 科目名称 期初借方 期初贷方 1001 现金 5,000.00 100101 人民币 5,000.00 1002 银行存款 1,200,000.00 100201 建行高区分行121 800,000.00 100202 建行高区分行125 $50,000.00 1101 交易性金融资产 200,000.00 1111 应收票据 20,000.00 1131 应收账款 150,000.00 1141 坏账准备 3,000.00 1211 原材料 620,000.00 1243 库存商品 460,000.00 1261 委托代销商品 20,000.00 1401 长期股权投资 160,000.00 140101 股票投资 160,000.00 1501 固定资产 720,000.00 1502 累计折旧 24,000.00 1603 在建工程 220,000.00 1801 无形资产 60,000.00 2101 短期借款 250,000.00 2111 应付票据 60,000.00 2121 应付账款 620,000.00 2131 预收账款 58,000.00 2141 代销商品款 20,000.00 2301 长期借款 750,000.00 3101 股本 ? 2,000,000.00 3141 利润分配 50,000.00 314115 未分配利润 50,000.00 3.2应收账款下业务数据 业务编号 往来单位代码 日期 序号 摘要 借方 贷方 S12-20 1001 2008-12-31 1 销售产品 250,000 S12-20 1001 2008-12-31 2 收货款 200,000 S12-21 1002 2008-12-31 1 销售产品 100,000 3.3应付账款下业务数据 业务编号 往来单位代码 日期 序号 摘