T1商贸宝年结存完全解读.ppt

T1商贸宝年结存完全解读 2011年11月20日 摘要 年结的意义 年结操作步骤 年结前期准备 年结后检查 年结相关问题 为什么要做年结 数据量太大，软件使用速度变慢 经营分析需要按年度分析 财务管理必须每年结转余额到期初 年结存的意义 1.清除经营历程所有数据（草稿、订单除外） 2.帐套回到期初状态 3.自动生成年度报表 4.所有期末余额转换为期初余额 年结前准备 1.账务核对 a. 核对往来款余额是否准确 b. 核对库存数量余额是否准确 c. 核对费用余额是否准确 d. 核对固定资产余额是否准确 e. 核对现金银行余额是否准确 核对待摊费用、委托代销、受托代销、低值易耗余额是否准确 核对代金券余额是否准确 核对预收预付款余额是否准确 核对会员卡储值余额是否准确 核对利润余额是否准确 年结前准备 2.帐套备份 年结前必须备份帐套 创建一个新帐套将备份帐套恢复（去年年度帐套） 年结存操作 1.打开钱流单据——年结存菜单 年结存操作 2.在结存年份处选择年结年份以后点结存，然后再在弹出的窗口处点确定。 年结存操作 3.在结存年份处选择年结年份以后点结存，然后再在弹出的窗口处点确定。 年结存操作 4.结存过程中请勿进行其他操作。结存完毕会弹出提示对话框 年结后检查 期初资产负债表和原账套资产负债表对账 找出对不上的科目（比如库存商品，应收或者应付） 如果可以直接修改的直接在期初资产负债表修改，不能修改的就到期初建账--期初库存商品里或期初应收应付里直接修改 正式开账 年结常见相关问题 每年最多能做12次月结存,月结存超过十二次,则必须进行年结 虽然不到12次月结，但是由于数据量大导致软件速度慢，即可使用年结 需要生成年度财务报表 年结常见相关问题 在信息中心菜单下，有年度利润对比表、年度资产负债对比表 打开年结前备份的帐套查看以前年度的信息 年结常见相关问题 可以、把结存月份设置为2012年01月、2012年02月都可以结存。但是每一个月不能重复年结。 年结常见相关问题 在年结后，未开账前，可以进行期初余额修改 可以修改成本算法 年结常见相关问题 该月已经进行年结，选择其他月份进行年结即可 年结常见相关问题 年结是不删除草稿和订单的，如果需要删除，使用系统重建功能即可