CUCGS-TR010-AR-营收会计-V12.doc

AIM TR.010 User Manual 用户手册 中国联合网络通信股份有限公司 甘肃省分公司 营收会计 文档作者： 创建日期： 2010-4-26 文档编码： CUCGS-TR010-AR-001 当前版本： 1.2 审批签字： 德勤项目经理 拷贝编号： _____ 文档控制 变更记录 日期 作者 版本 更改参考 2010-04-26 刘英男 １.0 初始版本 2010-05-18 刘英男 1.1 根据甘肃现状进行调整 2010-06-01 刘英男 1.2 增加杂收业务 审阅 姓名 职称 分发 拷贝编号 姓名 位置/岗位 目录 文档控制 ii 岗位职责规划 4 营收会计 6 营业日报导入 6 话费出账导入 28 网间结算导入 38 网内结算导入 47 SP分成及代理商佣金导入 49 手工应收发票处理 55 应收发票调整/贷记 62 营业收款 74 银行转帐 106 手工收款处理 115 收款调整 120 应收凭证打印归档管理 131 坏账处理 145 客户余额管理 153 应收综合查询 159 省公司维护岗 161 客户信息维护 161 通知单行维护 173 汇款银行维护 178 会计期维护 183 打开已关闭会计期 187 附录一：本文流程图中图例说明 190 岗位职责规划 ERP岗位职责规划 序号 ERP岗位 业务岗位 所属部门 ERP岗位职责描述 ERP系统职责名称 系统操作内容 备注 1 应收会计 负责处理在ERP系统处理的营业日报的稽核和导入，营业收款的处理，话费出帐及收入确认凭证的复核和导入，网内网间结算及其他应收业务的处理 所有涉及应收的系统设置变更的申请 应收模块关帐检查及申请 XXXXAR应收会计 营业日报的导入，其他应收业务的处理 应收关帐检查 XXXXAR应收收款会计 营业收款的处理和核销 XXXXGL总账会计 话费出帐凭证的处理，坏账计提等处理 XXXXGL内部往来会计 处理与上下级单位收入结算的上划下拨 XXXXBSS操作用户 处理BSS接口导入的数据，包括营业日报、话费出账等数据的审核和导入 XXXX省分BSS内往业务导入用户 处理内部往来业务凭证导入总帐 2 应收复核会计 负债审核应收的手工发票 XXXXAR应收复核会计 负责审核应收的手工发票 3 省公司客户信息维护岗 负责进行ERP系统中客户信息的维护 XXXXAR应收超级用户 新增、修改客户信息 4 省公司通知单行维护岗 负责对ERP系统中标准通知单行进行维护 XXXXAR应收超级用户 新增、修改标准通知单行 5 省公司编码映射维护岗 负责对ERP系统与BSS系统的编码映射规则进行维护 XXXXBSS超级用户 维护ERP系统与BSS系统的编码映射规则 6 省公司会计期维护岗 负责对ERP系统中应收会计期的打开关闭进行维护 XXXXAR应收超级用户 运行关帐检查报表，检查地市关帐准备情况 打开关闭应收会计期 7 省公司应收主管 负责审核所有涉及收入的系统设置变更，如客户维护、标准通知单行维护、与业会合拢系统编码映射关系等 说明： ERP岗位－是根据ERP流程设计所归纳，涉及ERP系统操作的岗位，主要目的是方便进行系统操作权限划分； 业务岗位－实际部门业务岗位，与ERP岗位是一对多的关系，目的是落实不同部门和岗位间业务分工； 业务岗位和所属部门根据各省情况不同，由省公司填写。 营收会计 营业日报导入 适用范围 本过程适用于以下业务范围： 各营业厅的营业日报从BSS接口稽核，并导入ERP系统，形成营业日报会计凭证的业务； 代办机构、代收机构的处理与自办营业厅处理方式相同。 操作说明 步骤 处理步骤 输入 输出 说明 1 运行请求，导入接口服务器上营业日报数据 注意：只有经过授权的人员才能导入BSS接口数据 2 校验数据 根据设置的映射规则，系统对导入的数据进行校验。如果发现数据有问题，不能直接修改，只能通过运行客户化程序将其删除后重新上传；如果是代码映射问题，则可以通知BSS超级用户修改设置后重新验证 3 将经过校验的数据导入应收接口表 只有通过验证的数据才能导入应收接口表 4 运行自动开票，将应收接口表数据导入生成应收事务处理 操作过程 前提： 营