酒店财务岗位职责(稿)Microsoft Word 文档.doc

酒店财务部各岗位工作职责 职??务：总帐会计 工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务 工作职责： 一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。 二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。 三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。 四、协助公司审计人员年度财务审计工作。 五、负责各类税收的申报。 六、处理会计部内部行政事务。 七、做好资料的存档。 八、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。 日常工作程序： 一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。 二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。 三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表： 1、核对资产负债类明细之余额。 2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。 3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。 4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。 5、?根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用（包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出）。编制记帐凭证。 四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表： 1、资产负债表 2、损益表 3、主要经营指标完成情况统计表 五、营业部门利润表 1、客房利润表 2、餐饮部利润表 3、其他经营部门利润表（包括商务中心） 六、管理费用明细表 1、行政管理部门 2、销售部 3、工程部 4、?人事部 5、保安部 七、财务报表的有关附表 1、酒店各部门在册员工分类统计表 2、各部门工资分析表 3、?工资及有关福利费用分析表 八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。 九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。 ? 职??务：成本会计 工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。 工作职责： 一、业务管理、控制职责 1、成本管理： A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。 B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。 C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。 D、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。 二、仓库管理 1、建立物资帐目系统及控制程序。 2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。 3、进行市场调查，掌握物质价格。 4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。 5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。 6、做好资料存档。 7、爱护公物设施，注意防火安全。 工作程序和制度： 一、日常工作程序 1、审查各部送来的仓库领料单。 2、核查仓库送来的记账联在电脑中确认发货数据记帐联存档。 3、?审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。 4、?审查关联部门间的转货单。 5、?根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。 6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。 7、?月末到出仓库差异报告，报批后做调整。 8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。 9、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。 10、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。 二、对低值耗品及固定资产的控制 1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。 2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。 三、物资报废处理 1、部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。 2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。 3、?固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监、总经理批准后方可生效。 4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。 四、物品价格控制 1、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益， 2、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。 3、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。 职??务：总出纳 工作内容：主要负责酒店的现金管理 工作职责： 1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理复核后及送存银行或到银行办理托收事宜。