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十一、节点检查、树形结构检查： 审核（S）→综合审核→节点检查、树形结构检查→检查→选择单位→检查 1、节点检查错误“HS”是修改数据后未进行节点汇总，汇总后可解决。节点汇总注意修改对象，修改集团合并，则汇总至集团，反之汇总至差额。节点汇总审核的对象是所有下级，不是直接下级，即节点汇总应选所有下级。 2、节点检查、树形结构检查关闭错误显示：总部代码【××】与树形结构得到的总部代码【××】不一致，树形结构错误。 （1）可能是上级和集团代码错误，集团代码只有一个； （2）可能是改变完全汇总表单位顺序后，完全汇总表会产生的上级代码，该上级代码应删除，并重新进行树形结构维护。 3、数据审核与报送的注意事项 3、数据审核与报送的注意事项 十一、节点检查、树形结构检查： 关于树形结构： 数据上报时，树形结构要符合规范要求。 十二、户数核对 1、户数核对关联设置：蓝色屏状→审核（S）→户数核对（G）→设置 →选择2011年决算或国统→确定→核对数据库→找到对应数据库。 核对：减少户核对结果、可能有误的单位、户数变动分析。 2、“减少户核对结果”填上减少原因； 3、“可能有误的单位”解决至不出现提示内容； 3、数据审核与报送的注意事项 十三、户数核对 4、“户数变动分析”检查上年户数+本年增加-本年减少=本年户数。出现不等情况须检查封面上年代码与上报因素是否匹配，上年代码加上年报表类型如（0）、（1）、（9）、（2）、（4）等是否正确。 （1）上年是单户企业，本年改为合并企业。本年合并表、差额表“上报因素”填“连续上报”，“上年代码”填“本企业代码”+（0）。 （2）上年是合并企业，本年单户企业一般单户企业：“上报因素”填“连续上报”，“上年代码”填“本企业代码”+（0）；特殊企业（黄圈○）“本企业代码”+加特殊企业标识，按2至5进行选项。 3、数据审核与报送的注意事项 十三、户数核对 5、户数核对正确后，打印“减少户核对结果”避免减少原因在上传过程中丢失。 6、正确的上传数据：传出→传出参数或选择数据⊙→单位数据[√]→选择单位→全选→确定→审核出错说明[√]→下一步→选择存放路径→保存→开始。避免户数核对中减少原因在上传过程中丢失。 3、数据审核与报送的注意事项 十四、过录表检查 关于查询模板审核（非常重要） 审核通过公式无法审核的指标，多为非财务指标，如人数、工资、专利等。 审核原则：匹配性原则（人均指标）；极大极小值核实原则。 3、数据审核与报送的注意事项 十四、过录表检查 1、查询检查：蓝色屏状→审核→综合审核→审核性过录表查询→查询→选择查询名称→执行查询→双击项目标签→检查最大（最小值）合理性。 2、所有查询应对其合理性检查一遍，其中：重点是国务院国资委设立查询，即标有（审核用）查询。 3、数据审核与报送的注意事项 十四、过录表检查 3、执行查询检查前，不要在“按树形结构查询”前打√，否则无法执行查询双击项目标签排列最大（最小值）功能。 4、设有挑选条件的查询，执行后出现“没有符合查询条件的数据”即正确。否则查询出现单位，则应对出现的单位进行检查。 3、数据审核与报送的注意事项 3、数据审核与报送的注意事项 关于数据库分离： 当需要进行数据库分离时（分离监管企业和上市公司数据库），各子数据库中的数据，要与主数据库保持一致。 注意：对于上市公司数据库分离，仅需将上市公司本级节点进行分离，上市公司所属非独立上市子企业无需分离。 关于数据报送 传出数据要规范文件名称（单位、日期、类别） 接收下级单位上报数据时，如有重码单位要进行核实，单位重复上报、代码不正确导致重码） 3、数据审核与报送的注意事项 关于主表填报中注意问题 一、国有资产变动情况表注意问题 1.“年初国有资本及权益总额”=Z01表期初125行“ 归属于母公司所有者权益合计”*国有比重 (注意是期初数,不是上年年末数) 2.“经营积累”或“经营减值”=Z02表本期46行“归属于母公司所有者的净利润”*国有比重 3、数据审核与报送的注意事项 一、国有资产变动情况表注意问题 3.年末国有资本及权益总额”=Z01表期末125行“ 归属于母公司所有者权益合计”*国有比重 4.除此外的其它项为Z01表所有者权益各栏期末减期初的变化部分。 3、数据审核与报送的注意事项 一、国有资产变动情况表注意问题 如果企业未进行会计追