财务部：经理、会计出纳等各个职位说明书.doc

30．财务部经理职位说明书 职业名称 财务部经理 文件编号 GZSM-C05 编制 核准 生效日期 基本资料 职务名称 经理 所属部门 财务部 直接上级职位 副总裁 定员人数 1人 辖员人数 3人 直接下级职位 本部门职员 职位关系 可直接晋升的职位 副总裁 可晋升至此的职位 本部门职员 可相互轮换的职位 资本经营部经理 工作说明 1．工作概要 具体负责控股公司财务工作，并对预算进行汇总、上报。 工作内容 类别 内容 考核标准 1．全权 根据公司经营目标，制定本部门工作目标并且全面负责本部门的工作； 对资金的使用情况进行监督，随时提供在投资项目动态的财务报告； 负责控股公司各部门年度预算和投资项目预算的汇总，上报总裁，并及时将上级批示结果下达相关部门； 投资项目结束，收集整理整个项目的各种财务报表； 配合资本经营部对下属集团公司进行经济考核； 按控股公司经营计划，提出年度财务计划； 提出财务、会计等制度，并负责实施或监督实施； 依照财务计划，筹措与运用资金，确保资金的有效运用。 工作绩效评估； 部门内部工作质量和效率； 本部门与公司其他部门工作协调程度。 2．承办 承办领导交办的其他工作。 工作绩效评估。 3．报审后承办 4．配合 配合其他部门有关的工作。 与其他部门合作的记录是否良好。 5．其他 任职资格 1．学历要求 最低学历要求 专业要求 大学本科 财务、会计类专业 2．业务培训要求 培训内容 培训期限 管理课程培训。 3．工作经验要求 有5年以上财务工作经验。 4．个性特征要求 具有良好的人际关系，善于协调各种关系； 工作严谨、认真负责。 5．其他要求 31．会计职位说明书 职业名称 会计 文件编号 GZSM-D15 编制 核准 生效日期 基本资料 职务名称 职员 所属部门 财务部 直接上级职位 经理 定员人数 2人 辖员人数 —— 直接下级职位 —— 职位关系 可直接晋升的职位 本部门经理 可晋升至此的职位 —— 可相互轮换的职位 出纳 工作说明 1．工作概要 会计核算；费用控制；财务分析；财务计划编制；会计稽核；会计档案管理；纳录申报。 工作内容 类别 内容 考核标准 1．全权 根据核对无误的原始凭证编制会计凭证； 根据会计凭证逐笔按时地登记银行日记账、有价证券、财务的增减，债权债务资本、收入费用、成本、财务成果等明细账及总分类账； 对账。根据会计核算要求，经常对会计账簿记录的有关数字与实物、货币资金、往来单位和个人进行相互核对，保证账证相符，账账相符，账实相符，每月根据银行对账单核对日记账。发现问题及时解决，保证本公司资金财产的完整无缺； 结账。月末对本期发生的经济业务活动和财务状况进行结账； 编制财务报告。按时编制月报表、季报表、年报表。反映企业的财务状况和经营成果、资金的增减情况，税金的缴纳、各项财产物资的变动情况等； 每季进行一次财务活动分析。为领导提供合法、真实、完整的会计信息，做好领导的参谋助手； 按照国家统一的会计制度的规定，将全部报表报送本公司领导及财政税务等部门； 每月初按时向税务申请报税，缴纳各种税款(如营业税、个人所得税、房产税、土地税、车船税等)； 每月按期对会计凭证进行整理、编号、装订成册，并归入会计档案； 负责对会计档案(会计凭证、会计账簿、会计报表、会计核算专业材料)的保管； 负责财务印章的保管。 工作绩效评估； 2．承办 承办领导交办的其他工作。 工作绩效评估。 3．报审后承办 4．配合 配合其他部门有关的工作。 与其他部门合作的记录是否良好。 5．其他 任职资格 1．学历要求 最低学历要求 专业要求 大学本科 财务、会计类专业，有会计师从业资格证书 2．业务培训要求 培训内容 培训期限 管理课程培训。 3．工作经验要求 有3年以上财务工作经验。 4．个性特征要求 具有良好的人际关系，善于协调各种关系； 工作严谨、认真负责。 5．其他要求 32．出纳职位说明书 职业名称 出纳 文件编号 GZSM-D16 编制 核准 生效日期 基本资料 职务名称 出纳 所属部门 财务部 直接上级职位 经理 定员人数 1人 辖员人数 —— 直接下级职位 —— 职位关系 可直接晋升的职位 经理 可晋升至此的职位 —— 可相互轮换的职位 会计 工作说明 1．工作概要 根据国家有关财务制度和公司现金管理制度，严格把关公司的每一笔收支，并做好有关凭证。 工作内容 类别 内容 考核标准 1．全权 严格遵守现金管理制度，按照银行核定的库