D70102-U8V11.0全产品实施培训-总帐解读.pptx

应用准备 基础数据 应用框架及参数设置 目 录 用友U8 V12.1财务-总账培训 应用准备——基础数据 基础档案 应用系统功能 部门、人员、客户、 供应商、项目、自定义项 办公室\财务部\采购部 王总\张秘书\财务钱经理\马会计\李出纳 …. …. 辅助核算的凭证； 辅助账簿\表 以及 分析； (例如客户账龄分析等) 结算方式 现金 现金支票 转账支票 … … 现金\银行的凭证； 现金\银行 日记账； 银行对账； 支票管理； 外币、汇率设置 美元\港币 外币核算的凭证； 外币账簿\表； 科目 1001-库存现金 1002-银行存款 … …. 凭证；科目余额表； 科目总账、明细账； 凭证类别 记账凭证 凭证； 应用准备——基础数据_凭证类别 如果是第一次进行凭证类别设置，可以按以下几种常用分类方式进行定义。 记账凭证 收款、付款、转账凭证 现金、银行、转账凭证 现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证 自定义凭证类别 应用准备——基础数据_科目 应用准备——基础数据_科目 应用准备——基础数据_科目 1405-库存商品 140501-U系列 140502-C系列 …… …… 6001-主营业务收入 600101-U系列 600102-C系列 …… …… 6401-主营业务收入 640101-U系列 640202-C系列 …… …… 当科目结构一致时可以使用成批复制功能。注意复制成功后修改默认会计科目方向。 应用准备 基础数据 应用框架及参数设置 目 录 用友U8 V12.1预算及费用管理 应用准备——应用框架及参数设置 期初数据 年初启用 年中启用 科目账 录入年初余额 累计借\贷 方；期末余额； 系统反算年初余额； 辅助账 录入年初余额 往来明细； 累计借方发生；累计贷方发生； 现金流量期初 不需要 需要 银行对账期初 需要 需要 应用准备——应用框架及参数设置 科目 方向 年初余额 累计借方 累计贷方 期初余额 1001-库存现金 借 ￥9000 ￥12000 ￥11000 ￥10000 1002-银行存款 借 ￥558000 ￥50000 ￥58000 ￥550000 100201-建行 借 ￥255000 ￥30000 ￥35000 ￥250000 100202-农行 借 ￥303000 ￥20000 ￥23000 ￥300000 1405-库存商品 借 ￥60000 ￥10000 ￥11000 ￥50000 --U系列 借 ￥30000 ￥50000 ￥60000 ￥20000 --C系列 借 ￥30000 ￥50000 ￥50000 ￥30000 2202应付账款 贷 ￥110000 ￥110000 --富士康科技 贷 ￥50000 ￥50000 - -天津赫比 贷 ￥60000 ￥60000 4001-实收资本 贷 ￥400000 ￥400000 4103本年利润 贷 ￥100000 ￥100000 提醒： 期初余额试算不平衡，不能记账，但可以填制凭证。 若存在已记账凭证，则不能再录入、修改期初余额， 也不能执行“结转上年余额”的功能，期初余额的状态显示为【浏览只读】。 试算结果平衡 应用准备——应用框架及参数设置 提醒： 为了保证账表对账相平，往来类的科目录入期初余额时请务必通过往来明细录入，而后进行数据汇总。 辅助期初余额支持增行，是为了兼容以前版本升级数据。 点击往来明细 双击期初余额 录入期初往来明细 期初往来明细汇总 支持从应收、付引入期初往来明细。 业务介绍 日常业务 专题介绍 其他介绍 目 录 用友U8 V12.1财务-总账培训 业务介绍 日常业务 3.1.1填制凭证 3.1.2出纳签字 3.1.3主管签字 3.1.4凭证审核 3.1.5凭证查询、及打印 3.1.6记账 3.1.7账簿查询、及打印 3.1.8结账 3.1.9关账 目 录 用友U8 V12.1财务-总账培训 3.1.1填制凭证_认识凭证 凭证要素：凭证类别、凭证号、日期、摘要、科目、辅助信息、金额、附单据数 系年继承 3.1.1填制凭证_填制凭证 3.1.1填制凭证_常用凭证 在单位里，会计业务都有其规范性，因而在日常填制凭证的过程中，经常会有许多凭证完全相同或部分相同，如果将这些常用的凭证存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理的效率 3.1.1填制凭证_常用凭证 在填制凭证时将凭证保存为常用凭证； 3.1.1填制凭证_插入凭证 会计在填制凭证时会出现漏录某张凭证的情况，系统支持补录会计凭，增强产品易用性。