安徽洋轮化工有限公司年产200万条内胎及电动车内胎商业计划书第二稿.doc

第一部分 摘要 本商业计划书结合我国化工产业政策和有关市场需求容量，进行了充分的研究与测算。计划书在市场调查研究的基础上，对计划项目的设计规模、投资计划、生产成本等方面等加以分析。项目营运以组建强有力的组织机构为先导，突出切实可行的营销计划。并对项目建设投入与投资利润作以界定，为投资者提供充分可靠的信息。 一、公司简介 安徽省洋轮化工有限公司是生产活性硅粉、白炭黑、防老剂、FTY橡胶活性剂等化工产品的支柱企业,年产化工原料一万余吨，年产值2000余万元。公司从2004年新开发生产丁基橡胶内胎，并在山东青岛建立分公司，专业生产各种载重车丁基橡胶内胎以及电动车、摩托车、自行车和各种规格的丁基内胎。我公司是集环保化工、高质量丁基橡胶内胎等多种产品综合为一体的现代高科技企业。 公司采用国内外先进的机械设备，不断吸取先进的经验技术，依靠雄厚的技术实力，严把质量工艺，全面生产一流产品。实行全面科学管理ISO9001－2000质量管理体系。刘翠兰本着质量第一，诚信为本，利益双得，共同发展的宗旨，产品赢得化工部、省、市优质产品名誉。深受用户欢迎。。 ③品牌形象：质量保证，服务优秀，物有所值。 （2）财务目标：项目建成后，年可生产载重丁基胶内胎200万条，按60元/条销售价格计算，电动车丁基胶内胎1000万条，销售价格按7.6元/条计算，则年可实现销售收入19600万元。 三、已投入的资金及用途 项目总投资6320.4万元，其中建设投资3960.7万元，流动资金2359.7万元。所需资金计划由项目建设单位自筹320.4万元，招商引资6000万元。 燕山石化公司丁基橡胶出厂价，1751优级品26400元，合格品25900元。与月下半月相比，优级品价格跌400元，合格品涨100元，价格小幅调整。俄罗斯1675北京地区送到价为25800元，市价下跌超过千元丁基胶内胎、公司优势说明、目前公司为实现目标的增资需求为项目的生产经营提供了良好的自然条件。?安徽省洋轮化工有限公司年产200万条载重丁基胶内胎及1000万条电动车丁基胶内胎项目6320.4万元 九、融资方案6320.4万元，320.4万元安徽省洋轮化工有限公司安徽省洋轮化工有限公司、财务分析、财务预计3228.5万元资产负债情况具有不易老化、弹性好、经久耐用、气密性好、使用寿命长的优点 2、经营目标 年产200万条载重丁基胶内胎，1000万条电动车丁基胶内胎，年销售收入19600万元，年利税3228.5万元总经理负责制总经理 （2）部门职能 ①供应科 项目所需原辅料主要为丁基橡胶，碳黑及其他配料。主要从山东、南京等化工企业购得。 ②生产科 严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；负责生产任务和指标的下达；负责生产进度安排及控制；负责检查生产作业计划的执行情况；负责生产计划的调度及产品生产的跟踪；负责生产产量、成品、半成品以及制品量的统计；负责车间之间的生产协调工作；负责对各车间的业绩检查、考核、评比；负责加强对生产安全方面的知识教育工作；协助做好产品生产与技术开发之间的协调工作；协助做好设备管理部门的工作。 ③销售科 负责收集行业动态和市场信息，充分掌握市场信息，制定和实施公司销售战略和营销策略，建立和健全销售网络，落实公司销售计划，保证公司销售渠道畅通和及时回收货款，做好销售服务和售后服务工作。 ④质检科 负责丁基胶内胎生产加工环节质量；负责实施生产许可、强制检验等丁基胶内胎质量安全；负责其他质量行为⑤财务科 负责公司的财务管理、费用收支及成本核算等会计业务工作；执行现金管理制度，办理日常会计核算业务。负责报账、记账、算账、复查核对工作；负责清理债权债务；负责公司的工资、奖金、各种补贴的发放及代扣代缴工作；负责财务、物资的核查工作，定期进行清产核资；监督检查各项财务收支计划和指标的完成情况，严格计划用款和报批手续，发现经济管理薄弱环节，及时向领导提出有关方面的建议 ⑥物管科 认真贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令，严格遵守财务、经济政策和各种规章制度，勤政廉洁。确立全心全意地为服务的意识，刻苦钻研业务，努力做好物资设备的收、发、存和使用等管理工作，并积极做好跟踪服务管理工作。负责固定资产的管理，货物到达后严格按照采购计划和订货合同要求进行验收，从而达到账（实）物相符的目的，经常检查仪器设备使用情况及分布状况，宏观掌握固定资产，填报各类统计报表，对固定资产进行电算化管理。负责材料和低值易耗品的验收保管发放和记账，对库存物资设备做到账物相符，每将其收、支、存情况进行盘点，总结上报。根据国家和关于物资设备报废等处置规定，办理相关手续。积极配合领导工作，努力完成交给的其它临时工作任务。⑦人事科 组织拟订并执行公司人力资源中短期计划；改革、完善公司人事管