EAS系统标准操作手册-出纳管理.doc

EAS系统操作手册-出纳 用户操作手册 -----出纳 初始化 出纳系统初始化，主要内容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化。 现金科目初始余额录入 操作路径：〖功能菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳管理〗-〖出纳初始化〗 在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，系统首先会默认进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图： 可在初始余额单元格内手工录入金额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入现金科目的初始数据。导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。录入或导入完毕后点击保存按钮。 银行存款初始余额录入 操作路径：〖功能菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳管理〗-〖出纳初始化〗 在该页面中将“类型”改为“银行存款”，进入银行存款的初始余额录入，具体操作界面如下图： 在初始余额单元格中手工录入相应银行账户的初始余额，也可点击【】导入按钮，从总账系统引入银行账户对应的银行科目的初始数据。录入会计期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。录入或导入完毕后点击保存按钮。 注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。 对账单初始余额录入 操作路径：〖功能菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳管理〗-〖出纳初始化〗 在该页面中将“类型”改为“对账单”，进入对账单的初始余额录入，具体操作界面如下图： 对账单的初始余额只能手工录入，录入完毕后点击保存。 然后分别录入“企业未达账”和“银行未达账”直到通过平衡检查为止。 注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。 企业未达账：点击【】，录入企业未达账，如图：? 借方：银行已付企业未付 贷方：银行已收企业未收 银行未达账：点击【】，录入银行未达账（需要录入摘要），如图： 借方：企业已付银行未付贷方：企业已收银行未收 余额调节表：点击【】，查看初始余额调节表。如图： 平衡检查：点击【】，检查出纳管理子系统的初始余额是否等于总账系统相同期间的初始余额。 如果出纳管理子系统的初始余额等于总账系统的初始余额，则提示用户“平衡检查”通过，否则弹出“平衡检查”界面提示用户不平衡的科目差异报告，如图：? 结束初始化：点击【】，结束初始化后，初始数据录入界面将变为不可编辑状态。 结束初始化前，所有银行账户的银行存款和银行对账单调整后初始余额必须相等。 反初始化：点击【】，若发现初始化数据错误，可以反初始化。 反初始化时，当前会计期间必须是出纳管理系统的启用期间，当出纳管理系统的当前期间与启用期间不一致时，必须通过反结账功能，使当前期间与启用期间一致时，才能进行反初始化。 当出纳管理系统与总账系统联用时，反初始化时的会计期间与联用期间一致时，必须先取消与总账系统联用，才能进行反初始化。 出纳于总账联用设置如下： 进入后选择已经是启用状态的出纳管理，点击上面的按钮 凭证复核 操作路径：〖功能菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳管理〗-〖凭证复核〗 首选进入“凭证复核查询”界面： 在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“凭证复核”序时簿界面，如下图所示： 登账设置：单击【】，设置登账选项，如图：? 按现金/银行科目登账：凭证的现金、或银行科目与生成的现金、银行存款日记账记录一一对应。 按对方科目登账：凭证的现金、或银行科目与生成的现金、银行存款日记账记录是一对多关系。 选中第一条凭证，按住shift键，再点击最后一条凭证，即将所有未复核的凭证全部选中，然后进行自动复核：单击【】，按登账设置的内容自动复核所有选中凭证。 查看复核：单击【】，弹出手工复核界面，允许用户对凭证生成的日记账记录进行查看。 修改复核：单击【】，弹出手工复核界面，允许用户对凭证生成的日记账记录进行修改，包括新增分录、删除分录。修改保存后，系统先删除凭证关联的所有日记账记录，按修改后的分录重新生成日记账记录。 已结账期间或已勾对的日记账记录不允许修改复核。 反复核：单击【】，删除所选凭证生成的所有日记账记录（包括现金、银行日记账记录）。 已结账期间或已勾对的日记账记录不允许反复核。 现金日记账 凭证复核完毕后，系统会根据登帐设置自动登记现金日记账。 操作路径：〖功能菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳管理〗-〖现金〗-〖现金日记账〗之后，弹出“条件查询”的界面：如图所示： 在该界面中设置以下过滤条件，完成后单击【确定】进入“现金日记账”界面。 在“现金日记账”界面，可切换科目和币别查询现金日记