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南京大学审计处先审后分企业自查报告
《学校全资企业2009年度财务收支审计自查情况表》
企业名称_______________________(公章)
法人代表_______________________
主管会计_______________________
填表日期_______________________
企 业 概 况 表
企业名称 成立日期 注册地址 主要经营场所 所属行业 执行会计制度 经营范围 全
体
人
员 南大在职人员 南大退休人员 外聘人员 合计 专职 兼职 合计 法定代表人姓名 是否专职 实际负责人姓名 是否专职 会计人员姓名 是否专职 有无会计证 是否专职 有无会计证 会计帐簿设置及登记情况 财会制度建立及执行情况 注 册 资 本 投资单位 现金 实物 无形资产 合计 占总
资本(%) 资本
来源 实收资本 其中已抽回资本 对方科目 抽资说明 实收资本比注册资本(十/—) 差异原因分析:
备注:
1、请企业按照审计要求分别附上2009年12月会计报表。
2、请企业按照审计要求分别附上债权、债务、固定资产及存货清单。
应收账款、其他应收款、预付账款明细表
2009年12月31日 金额单位:元
单位 发生年月 金 额 事 由 最近一次
催收情况 预计损
失金额
应
收
账
款 小计
其
他
应
收
款 小计
预
付
账
款 小计 合计
存 货 盘 点 明 细 表
盘点日期:20 年 月 日 金额单位:元
项目 账面库存 实际库存 盈亏情况 盈亏处
理情况 数量 金额 数量 金额 数量 金额
说明:库存金额中包含已发货、未开票金额 元
固定资产盘点情况汇总表
盘点日期:20 年 月 日 金额单位:元
项目 账面原值 累计折旧 净值 实际原值 盘盈金额 盘亏金额 房屋建筑物 仪器设备 家俱 合计
固定资产盘点盈(亏)明细表
盘点日期:20 年 月 日 金额单位:元
项 目 固定资产原值 盘盈 盘亏 毁损 原因 盘亏毁损
处理情况
业 务 收 入 明 细 表
2009年度 金额单位:元
项目 金额
占总收入(%) 2006年度收入 2007年度收入 备 注
主
营
业
务
收
入 小 计
其
他
业
务
收
入
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