四物资材料现场管理-工程部04.pptx

企业综合项目管理信息系统 2015年9月 公司工程技术管理部业务模块 ——物资材料现场管理 公司工程技术管理部业务模块 一 技术管理 二 生产及工期管理 三 产值统计报量 四 物资材料现场管理 五 机械设备管理 物资材料现场管理 目 录 一、管理基本要求 二、物资管理总流程 三、本部门管理模块 四、物资管理各子模块要求 五、软件的基本操作要点 一、管理基本要求 1.项目综合管理系统中，物质管理的每一个子模块业务应设置岗位责任人（发起人），由该发起人负责组织该项业务工作，并在系统中填写相应信息。 2.为了真实反映实际业务情况，每项业务必须当日在系统中录入数据，确保实际业务和系统信息一致性。 3.项目管理中，各管理环节对上、下节点业务有催办和监督的义务，项目经理承担监督和管理的责任，分公司相关部门承担相应的监督、检查、管理的责任，分（子）公司主管领导承担相应的管理责任，公司相关部门承担业务监督和检查的责任。 材料总量计划 材料进度需用计划 材料采购计划 材料采购合同 材料进场 验收 材料入库单 材料出库单 材料退货单 材料收发综合查询 材料收发明细查询 材料调拨单 材料调拨 结算单 材料退库单 材料采购结算单 财务报销或挂帐 选择 材料用途 物资成本账 物资供应商 二、物质管理总流程-工程技术管理部主控业务模块 库房 检查成本科目 挂接 工程技术管理部 主控业务 现场报损单 现场材料盘点 现场材料盘点 库房材料盘点 三、公司工程技术管理部主控业务内容与模块对应 物质计划管理—— 材料总需用计划 材料进度需用计划 物质采购管理—— 材料进场验收 材料库房管理—— 全部子模块 物质管理主模块名称 子模块名称 以上模块由项目部现场操作，分（子）公司成本部和材料设备部管理，公司工程技术管理部对以上模块业务监督管理。 四、物资计划管理1/2——材料总需用计划 1.项目开工一个月内，由项目各专业工长依据施工图预算及图纸，在系统中编制主要物资总量计划，用于对这些材料的耗用进行全局的总量控制。（禁止直接使用工料机汇总表） 2.甲供材料。 3.要求： ①规格、型号、参数要详细，由项目各专业工长系统内发起项目审批流（项目经理审批）。 ②在系统中生成提交后，各专业计划在系统中汇总。 1.材料总需用计划 四、物资计划管理2/2——材料进度需用计划 1.根据现场进度安排，由项目各专业工长在系统中编制工程物资进度需用计划（参考总量计划）； 2.在计划编制完成后，由项目工长将工程物资进度需用计划在系统内发起项目审批流，审批通过后作为物资购买和计划对比分析的依据。 2.材料进度需用计划 四、物资采购管理1/1——材料到货验收 内部共同验收是四方签字。重点是工长和质量员应到场 1.材料到场后由材料员组织，专业工长、质量员、库管进行进场验收工作（数量、质量、规格、外观、标识及合格证检查）； 2.项目上多方验收好材料后，在供应商的送货小票上签字并留存一联，将该联小票上传至系统中，由材料员在系统中进行录入，打印单据，参加验收人员签字。 3.验收不合格物质材料应直接退货，不再办理后续业务。 四、库房管理1/9——材料直入直出单 材料直入直出单 根据现场的真实施工情况，由项目 材料员如实填写材料直入直出单，否则会造成进度结算成本数据不真实, 主要是针对零星材料和少量商混材料。 四、库房管理2/9——材料入库单 材料入库单 1.材料到货验收后，由材料员在系统中依据《物资验收单》，在系统录入《物资入库单》，有材料合同的按合同单价录入。所有物资入库时都必须录入内外双方单位确认的材料单价。 2.项目材料员在系统中打印入库单，在现场由项目材料员、库管员和材料供应商签字确认，作为对外与材料供应单位进行结算的原始依据，同时也是内部材料做帐的依据。（做为物资结算的依据） 3.入库手续办完后，交由库管员进行实物管理。 四、库房管理3/9——材料出库单 材料出库单 1.各专业工长根据现场材料使用情况，做到实领实发，在系统中录入《物资出库单》，在系统中打印单据，由工长、库管、分包班组共同签字确认。作为当月材料消耗成本的依据； 2.如果项目无法做到实领实发，则必须在每月25日前，在系统中登记《物资退库单》进行粗略盘点退库，以保证项目当月材料成本接近准确。 3.出库单要根据实际材料使用情况，选择核算对象和用途。 4.出库单由项目成本岗人员挂接材料字典用途科目。（成本部主控） 四、库房管理4/9——材料退货单 材料退货单 材料不合格： 1. 现场验收不合格直接退货，不再办理后续业务。 2.入库后，发现质量、规格型号、实际没使用