库存计划维护程序(Inventory Planning Maintenance Procedure ALBH-PD-13).doc

目的 为保证渤海生产，降低库存水平，执行EBS系统的库存计划方法制定此程序。 2．范围 EBS系统新库存物料的申请，库存最大最小值的确定与更新，库存计划方法的维护与运行。EBS系统上线时建立的物料编码、物料描述信息、最大最小值，不在此程序范围，但对库存计划方法及最大最小值的维护适用此程序。 职责 3.1 生产用户：用户指定的SPA负责库存物料的申请，提供新申请物料的消耗量及最大最小值。 3.2 维修部：负责指定SPA对系统物料描述进行修订，对系统备件最大最小值及库存计划方法更新的确认。 维修经理：负责对用户新申请的备件类物料的审核。 3.3 采购部：负责提供新物料的经济采购批量、采购周期、价格等信息。 3.4 仓库：负责根据用户的消耗量、经济采购批量、采购周期信息核对最大最小值，维护最大最小值的更新，维护库存计划方法，产生库存物料申请计划。 仓库主管：负责对新物料申请及最大最小值的审核。 3.5 财务经理：负责对新申请物料中每个占用库存超过RMB20000的申请审核。 3.6 APSC：负责在EBS系统建立经过批准的新库存物料编码及需要其建立的其他信息。 4．流程 4.1 新库存物料的申请流程 在库存空间有限的情况下，需要建立库存的物料标准为：采购周期长的常用备件；断货会给生产带来巨大影响的原辅材料；常用PPE； 4.1.1 用户需要建立EBS系统新库存物料时： 首先要确认所要申报的物料类别，填写《APSC库存物料建立或信息修订申请表》。重点填写信息：物料描述，消耗情况（月、日、年消耗量），采购周期，预计单价。 如果是备件类，需要填写最大最小值，然后请跳至4.1.2； 如果是其他类，请先参考EHS部门《H001危险品管理程序》，确认是否为危险品，如果是，请按照流程执行完并得到EHS的审批后执行4.1.3；如果不是，直接跳至4.1.3。 4.1.2 新备件的审批流程 用户提出申请并提交维修经理审批； 提交维修经理批准后的申请到仓库； 仓库主管审核：如果占用库存空间超过仓库的容纳范围，有权拒绝申请；如果是一次性使用的备件，有权拒绝申请；将单个平均库存水平不超过RMB20000的备件直接提交APSC数据管理员建立EBS系统物料；超过的提交财务经理审批； 仓库主管提交经财务经理审批后的申请给APSC数据管理员，申请建立EBS系统编码。 4.1.3 其他类新物料的审批流程 A. 用户将经过部门经理审批的申请提交仓库；如果是危险品，则先需要得到EHS部门的审批。 B. 仓库主管： 根据用户的消耗量，核对最大最小值，将单个物料平均库存水平不超过RMB20000元的申请直接提交APSC数据管理员建立EBS系统编码；将超过的申请提交财务经理审核。 仓库主管在审核时需要同采购员沟通，并考虑以下问题： a. 是否有合格的经审批的供应商？ b. 采购周期、最小采购量及标准包装。 如果申请的物料不是生产所必需的关键原辅材料、采购周期短的原辅材料，仓库主管有权暂不审批，并跟用户回顾建立库存的必要性； C. 仓库主管将经财务经理审批后的申请提交APSC数据管理员，申请建立EBS系统编码。 4.2 库存物料描述的更新流程 4.2.1 库存备件描述的更新 系统内备件的物料描述，有时会因供应商或制造商型号的更新而停产，或因为原来的描述错误，因此需要及时对描述进行更新。 A. 采购员在采购过程中发现描述不能满足采购要求，需要对描述进行更新确认时，可发邮件给维修部Item的SPA，由其确认修改并将修改确认邮件发送给APSC更新系统描述。 B．仓库在业务过程中发现因为产品型号的更新换代，实物与描述存在差异时，可向相关工程师确认，并将确认结果提交APSC在系统内更新。 C．如果对该备件描述的修订不是因原物的更新换代或描述错误，而是与原来的描述不为同一物，应该申请新的物料编码。 4.2.2 其他物料描述的修订 非备件类物料的描述需要修订时，可由用户提交修订申请给仓库，仓库与相关采购员沟通型号、制造商等信息，确认修订结果，并将修订结果提交APSC在系统内更新。 如果对该物料描述的修订不是因原物的更新换代或描述错误，而是与原来的描述不是同一物，应该申请新的物料编码。 4.3 库存最大最小值、库存计划方法的建立及更新 4.3.1 库存最大最小值的建立，要综合考虑物料的消耗量，采购周期，经济采购批量等因素。 库存计划方法有两种：最大最小计划和未计划；正常使用的物料执行最大最小计划；停用、或暂不使用的物料执行未计划。 4.3.2 备件类 A．最大最小值的建立，由用户确认并申请，维修经理审批，在平均库存水平超过20000元RMB的提交财务经理审批。 B．最大最小值、库存计划方法的更新，由维修部指定的SPA确认，以邮件或签认的方式向仓库申请更新；最大最小值