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交易平台月末处理操作手册_股份公司_20110722
交易平台月末处理操作手册目录1.月末强制挂账凭证查询32.月末GR/IR冲销处理4月末强制挂账凭证查询对于月末采购方没有进行采购确认的交易单据，交易平台将自动给SAP发送指令，在采购方SAP系统生成强制挂账凭证，同时该交易单据状态变为：购货方成功生成强制挂账凭证，财务凭证为：借：在途物资1205000001贷：应付账款---供应商在SAP系统通过事务代码ZFIRKJ002查询强制挂账凭证的信息。完成该流程的SAP角色本部及各二级单位应付会计SAP事务代码ZFIRKJ002输入事务代码ZFIRKJ002–采购单据确认，进入如下界面：点击执行后，出现如下界面：使用事务代码FB03查看生成的强制挂账凭证的详细信息（凭证类型KX）如下：月末GR/IR冲销处理月末交易平台检查销售方发起的交易单据状态，对采购方未确认的单据进行强制挂账，生成采购方强制挂账凭证。但对于采购方在ERP系统已经收货但未做发票校验的单据，企业月末要运行F.19----GR/IR重组,为避免造成抵销的重复，影响合并结果，在运行F.19 ---GR/IR重组前，必须要运行该程序，冲销GR/IR。完成该流程的SAP角色本部及各二级单位应付会计SAP事务代码ZFIRKJ023输入事务代码ZFIRKJ023–内部交易GR/IR月末处理，进入如下界面：点击，进入如下界面：选中要冲销的行项目，点击：系统提示：过账成功！并产生两张财务凭证：月末GR/IR冲销凭证及下月初相反的凭证：双击凭证编号进行联查：月末GR/IR冲销凭证下月初相反凭证：注：以上两步操作企业应在正常月结运行F.19前完成。
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