10 应收系统作业标准.doc

應收系統作業標准 一、出貨轉發票 適用情況：主要用于生成發票， 功能位置：登入ORACLE → 財務管理系統(M6000) → 應收帳款管理系統(M6300) →出貨轉發票(yy188) 操作說明 3.1如何生成月結開票的發票 3.1.1 發票格式：在發票格式中輸入所需生發票的類型(2為普通發票、3為增值稅專用發票、4為紅字普通發票、5為紅字增值稅專用發票、8為出口專用發票、9為紅字出口專用發票) 3.1.2 發票日期：在開票日期中輸入對應發票的開票日期 3.1.3 客戶：可直接輸入客戶代碼，若不知道該客戶的客戶代碼，先輸該客戶名稱中的某個字回車后可彈出所有帶該字的客戶，再選擇所要的客戶 3.1.4 出貨日期：直接輸入對應發票的送貨區間(YYYY-MM-DD) 3.1.5 銷售類型：可按需選擇內銷或外銷或結轉 3.1.6 在有總分公司之分的客戶生成發票時可選擇是全部或非全部，全部是指該總公司下的全部客戶，非全部是指總公司下的某一家客戶 3.1.7 查詢：點查詢就可查到所選客戶在某個區間的所有未開票的送貨明細 3.1.8在表頭的□中逐一打勾選擇貨單，(在最上方的□中打勾可選擇全部貨單)，如果某張貨單中有某條記錄不生成發票，可在細目中直接在□取消打勾 3.1.9如有一筆送貨分兩次開票，則可在本次開發票數直接改數量，金額系統會自算。 3.1.10核對貨單記錄筆數、數量、無稅金額、稅額、價稅合計，如有尾數差直接在細目中修改，最多可改一元 3.1.11點產生發票隨即產生發票底稿號，雙擊發票底稿號就直接進入發票作業(yy189)，輸入發票號碼后保存 3.2 如何生成出貨單隨貨的發票 3.2.1 發票格式：同3.1.1 3.2.2 發票日期：同3.1.2 3.2.3出貨單號：直接輸入對應的送貨單號 3.2.4 以下同3.1.7到3.1.11 3.3 如何生成客戶訂單的發票 3.3.1 發票格式：同3.1.1 3.3.2 發票日期：同3.1.2 3.3.3 客戶：同3.1.3 3.3.4 客戶訂單編號：直接輪入客戶訂單號碼 3.3.5 以下同3.1.7到3.1.11 二、發票作業 1、適用情況：查詢發票 2、功能位置：登入ORACLE → 財務管理系統(M6000) → 應收帳款管理系統(M6300) →發票作業(yy189) 3、操作說明 3.1雙擊出貨轉發票中產生的發票底稿號則可連到此作業系統 3.2當月在發票沒有復核前可以修改發票日期、發票號碼﹔而核銷單號、報關建議書號和手冊號輸入后不可再修改，要改只能在外銷管理表中改，其他均不可修改也不可輸入內容只可查詢﹔跨月或發票已復核則任何資料均不可輸入和修改只可查詢。 3.3查詢注意事項和規則 3.3.1表頭上的內容按需可單個查詢也可任何兩個或兩個以上組合查詢 3.3.2如果要查整個月的發票資料在發票日期中輸入YYYY-MM%，再點查詢即可， 3.3.3細目中可查詢對應發票的送貨單號、料號、訂單號、數量、金額等 3.5如何使用復核、取消復核、列印、轉紅字發票等功能鍵 3.5.1復核：除在發票復核中復核發票外在此系統中也可單張復核發票 3.5.2取消復核：對已復核的發票只能在此系統中作取消復核 3.5.3制單取消：在發票已生成銷售憑証后發現有誤時，先輸入日期(YYYY-MM-DD)點制單取消就可，再點取消復核后就可修改發票或刪除發票重新生成 3.5.4轉紅字發票：對已生成銷售憑証的發票，點轉紅字發票就可轉成相對應的紅字發票，并且原發票對應的貨單就會被釋放。 3.5.5列印：選擇以下相應的內容打印即可，列印前可按列印品名選擇客戶料號逐筆或商品品名匯總 三、發票復核 1、適用情況：對已生成發票的復核 2、功能位置：登入ORACLE → 財務管理系統(M6000) → 應收帳款管理系統(M6300) → 發票復核(yy191) 3、操作說明 3.1發票日期：可以有選擇的輸入,格式為YYYY-MM-DD 3.2日期：可以有選擇的輸入，格式為YYYYMMMDD，如為整月則格式為YYYYMM% 3.3發票號碼、稅別、銷售類型、幣別、種類、客戶代碼、統一編號、發票金額、發票稅額、總金額、總數量、折讓金額、折讓稅額、折讓總金額、備注，以上資料可單個查詢也可兩個或兩個以上組合查詢。 3.4將光標移至發票號碼或日期等任何一欄，在右邊就可查詢到對應的客戶名稱及金額等 3.5點查詢后就可顯示所有的發票明細，在最上方的□中打勾可選擇全部發票號碼，也可從第二個□開始逐一打勾選擇所要復核的發