付款控制.doc

付款申请审批制度 为规范本企业范围内的对内对外支付行为，防范付款过程中的差错和舞弊，付款业务的真实性、合法性根据， 三、付款结算方式 除工资和差旅费借款外，结算金额在3000元以上的付款项目必须通过银行转账支付。 四、关于借款的规定 员工因经办业务或出差可以向公司预支款项，因私不得借款。 借款必须按规定的流程履行相关手续，借款人必须在借款单上签字确认借款。 累计借款最高限额 职务 限额（单位：人民币元） 总经理 20000 副总经理\总工程师 15000 总经理助理\副总工程师 10000 部门经理/副经理 5000 销售业务人员 5000 其他经办人员 1000 借款人员出差回公司后，内应按规定到财务部报，报后结欠部分金额，财务部有权在当月工资中扣回。试用人员或借款，须由正式员工具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。三内应按规定到财务部报） 规格24cm×12.5cm 付款□申请/□核销单 年 月 日 No.QK 请款部门 款项说明 付款计划号 收款单位 开户银行 账号 付款期限 付款金额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 业务性质 □ 无合同预付款 □ 有合同预付款 （合同号: ） □ 其他往来 □ 预付款核销 □ 未结算付款 □ 已结算到期付款 □ 已结算提前付款 （发票号: ） ①→ 业务经办 →②→ 业务审核 →③→ 会计审核 →④→ 会计复核 →⑤ 有权签署 规格24cm×12.5cm 借款申请单 年 月 日 No.JK 所属部门 岗位 借款人签名 付款计划号 借款用途 借款金额 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 支付方式 □现金 □转账（户名： 银行及账号： ） 会计核定 □核定限额内 □超出限额____________________ 账面借款余额： ￥ 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ ①→ 业务经办 →②→ 业务审核 →③→ 会计审核 →④→ 会计复核 →⑤ 有权签署  规格24cm×12.5cm 费用支出报销单 年 月 日 No.BX 所属部门 岗位 报销签名 付款计划号 费用项目 事项说明 单据 张数 填报 金额 部 门 核准金额 预算控制 □列支/□超支__________________/□预算外 □列支/□超支__________________/□预算外 □列支/□超支__________________/□预算外 □列支/□超支__________________/□预算外 □列支/□超支__________________/□预算外 合 计 预算超支 预算外 会计核定 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ ①→ 业务经办 →②→ 业务审核 →③→ 会计审核 →④→ 会计复核 →⑤ 有权签署  规格24cm×12.5cm 差旅费报销单 年 月 日 No.CL 所属部门 岗位 报销签名 出差事由 付款计划号 月 日 起讫地点 天数 房费 城市 交通 市内 交通 杂费 单据 张数 出差补贴 金额 小计 天数 金额 会计核定 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 预支金额 应缴回金额 应补付金额 预算控制 □预算列支/□预算超支_____________ ①→ 业务经办 →②→ 业务审核 →③→ 会计审核 →④→ 会计复核 →⑤ 有权签署 厦门XX公司财务管理制度 1/9