报表设计流程2.doc

系 统 财务管理---会计总子系统---自定义会计报表 操作 部 门 财务部 基 础 资 料 所有会计凭证已入帐，且已过帐或审核。 第 一 步 第 二 步 第 二 步 第 三 步 第 四 步 1、进入“财务管理---会计总帐子系统---录入报表格式”点击“录入报表格式 ”菜单(如图1所示)。 2、如图2点击新增按钮，新增一张空报表。 8、如果需要计算某科目占求和项的百分比，还需在该科目所在行，如图8所示的 列的交叉单元格内选择“%”号。 9、如图9给新报表需统计的科目设置部门限制。 新增报表编号及报表名称（如图1所示）。 如图2给新增报表选择“报表性质”，如果新报表统计某一段的数据(如一年、 一月等)选择“期间”，如果统计某一日的数据，选择“时点”。 如图3给新增报表设置打印参数，一般“打印码1”设置为“正常打印”，“打 印码2”设置为“不展明细”，“打印码3”设置为“左”，除资产负债表“负 债和所有者权益类科目”设置为“右”，总计栏可以设置为“左底”、“右底” 外。 如图4选择需要统计的科目编码，自动会带出科目名称，如为统计列可以直 接在“科目名称”栏输入相应的文字。 如图5给统计科目设置行次，一般为流水号阿拉伯数字。 如图6给新报表设置统计公式，一般有“期初余额”、“期末余额”公式等供 选择，如“时点”型报表选择“期初余额”、“期末余额”及其“变号”，如 “期间”型报表选择“借方发生额”、“贷方发生额”、“当期异动额”及其“变 8 4 2 如图1进入“财务管理—总帐子系统—财务报告”界面。 如图2选择“多期财务报表对比”，可以对“不同年末”、“不同年同月”、 “不同年不同月”、“同年内各月份”的年末或月末的财务状况进行对比（最多可以对比五期数据），一般时点型报表可以跨年度选择时间，期间型报表不可以跨年度选择时间期限；选择“年度内各期对比损益表”可以对某一年度的各期财务状况进行对比分析。 如图3选择“部门对比损益表”可以统计一年内任何一段时间内某部门所 发生的成本费用；选择“部门多期对比损益表”可以对比某年内某部门最多“五期”的成本费用；选择“部门年度各期对比损益表”可以对比某年内各期的成本费用。 如流动性分析、偿债能力分析等。 1 2 9 3 号”，如需统计数据包含“期末损益结转”数额，选择“含结转”，如为统计 行则选择“9N第N项合计值”，如为第一阶统计行选择“91”，如为每二阶 小计选择“92”，依此类推，最多可以统计九阶数据。 如图7给各统计行设置统计参数，如为“第一阶统计行”则在需统计的科目 后，在如图7所示的第1列，设置参数，如需统计科目数据求和，则设置为“+”， 如需减去科目的数据，则设置为“-”，如该统计行不需显示，则设置为“0”， 如为“第二阶统计行”则在如图7所示的第2列，设置参数，设置方法上述方法相同。 6 2 1 7 如图4选择“部门实际与预算对比损益表”可以将某期某部门实际发生的成本费用与预算值进行对比，选择“实际与预算对比财务报表”可以将某期的财务报表与实际数与预算数进行对比。 如图5选择“财务比率分析表”可以某年某期的财务状况进行简单的分析， 1 5 5 3 4